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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 163 056.00 | 163 056.00 | | 163 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 288.00 | 229 006.00 | 183 282.00 | 412 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 731.00 | 429 875.00 | 531 855.00 | 961 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 703.00 | | 148 703.00 | 148 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 332.00 | | 915 332.00 | 915 332.00 |
BZ Autres créances | 173 892.00 | | 173 892.00 | 173 892.00 |
CF Disponibilités | 2 149 971.00 | | 2 149 971.00 | 2 149 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 388 421.00 | | 3 388 421.00 | 3 388 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 350 152.00 | 429 875.00 | 3 920 277.00 | 4 350 152.00 |
CU Autres participations | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
DG Autres réserves | 31.00 | | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 589.00 | | | 701 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 303.00 | | | 1 378 303.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 175.00 | | | 1 000 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 285.00 | | | 39 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 022.00 | | | 1 050 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 490.00 | | | 252 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 973.00 | | | 2 341 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 920 277.00 | | | 3 920 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 830.00 | | | 1 467 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 668.00 | | 7 033.00 | 975 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 970.00 | 89 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 970.00 | 961 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 975.00 | | | 296 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 311.00 | | 7 033.00 | 568 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 381.00 | | | 110 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 104.00 | 8 441.00 | | 285 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 812.00 | | | 37 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 291.00 | 8 441.00 | | 247 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 119 672.00 | 16 657.00 | | 119 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 672.00 | 16 657.00 | | 119 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 672.00 | 116 657.00 | | 219 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 657.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 022.00 | 1 050 022.00 | | 1 050 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
UX Autres créances clients | 915 332.00 | 915 332.00 | | 915 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 170 143.00 | 170 143.00 | | 170 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 175.00 | 165 317.00 | 834 857.00 | 1 000 175.00 |
VI Groupe et associés | 39 285.00 | | 39 285.00 | 39 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 746.00 | 1 089 746.00 | 88 000.00 | 1 177 746.00 |
VW T.V.A. | 169 198.00 | 169 198.00 | | 169 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 973.00 | 1 467 830.00 | 874 142.00 | 2 341 973.00 |