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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 163 056.00 | 163 056.00 | | 163 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 332.00 | 195 708.00 | 185 624.00 | 381 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 970.00 | | 48 970.00 | 48 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 745.00 | 396 577.00 | 495 168.00 | 891 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 383.00 | | 58 383.00 | 58 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 144.00 | | 1 031 144.00 | 1 031 144.00 |
BZ Autres créances | 215 907.00 | | 215 907.00 | 215 907.00 |
CF Disponibilités | 748 732.00 | | 748 732.00 | 748 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 039.00 | | 28 039.00 | 28 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 207.00 | | 2 082 207.00 | 2 082 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 952.00 | 396 577.00 | 2 577 375.00 | 2 973 952.00 |
CU Autres participations | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
DG Autres réserves | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 015.00 | | | 372 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 654.00 | | | 1 058 654.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 278.00 | | | 947 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 475.00 | | | 347 475.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 721.00 | | | 1 318 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 375.00 | | | 2 577 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 198.00 | | | 1 296 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | | | 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 719.00 | | 55 049.00 | 857 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 022.00 | 891 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 022.00 | 544 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 975.00 | | | 296 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 362.00 | | 5 049.00 | 560 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | 50 000.00 | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 263.00 | 6 344.00 | 20 703.00 | 291 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 812.00 | | | 37 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 451.00 | 6 344.00 | 20 703.00 | 253 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 95 172.00 | 24 500.00 | | 95 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 172.00 | 24 500.00 | | 95 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 172.00 | 224 500.00 | | 95 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 278.00 | 947 278.00 | | 947 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 362.00 | 128 362.00 | | 128 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 970.00 | | 48 970.00 | 48 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 144.00 | 1 031 144.00 | | 1 031 144.00 |
VB T. V. A. | 215 160.00 | 215 160.00 | | 215 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 061.00 | 1 275 091.00 | 48 970.00 | 1 324 061.00 |
VW T.V.A. | 173 418.00 | 173 418.00 | | 173 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 681.00 | 1 296 198.00 | 17 482.00 | 1 313 681.00 |