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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 163 056.00 | 163 056.00 | | 163 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 255.00 | 203 907.00 | 201 347.00 | 405 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 970.00 | | 108 970.00 | 108 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 668.00 | 404 776.00 | 570 892.00 | 975 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 529.00 | | 51 529.00 | 51 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 182.00 | | 981 182.00 | 981 182.00 |
BZ Autres créances | 249 139.00 | | 249 139.00 | 249 139.00 |
CF Disponibilités | 1 658 205.00 | | 1 658 205.00 | 1 658 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 217.00 | | 17 217.00 | 17 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 957 274.00 | | 2 957 274.00 | 2 957 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 942.00 | 404 776.00 | 3 528 166.00 | 3 932 942.00 |
CU Autres participations | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
DG Autres réserves | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 707.00 | | | 451 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 714.00 | | | 1 129 714.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 126.00 | | | 1 029 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 169.00 | | | 268 169.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 451.00 | | | 2 298 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 166.00 | | | 3 528 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 296.00 | | | 1 298 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 745.00 | | 83 922.00 | 891 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 975.00 | | | 296 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 388.00 | | 23 922.00 | 544 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 381.00 | | 60 000.00 | 50 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 904.00 | 8 199.00 | | 276 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 812.00 | | | 37 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 092.00 | 8 199.00 | | 239 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 100 000.00 | 200 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 119 672.00 | | | 119 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 672.00 | | | 119 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 672.00 | | 100 000.00 | 319 672.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 126.00 | 1 029 126.00 | | 1 029 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 970.00 | | 108 970.00 | 108 970.00 |
UX Autres créances clients | 981 182.00 | 981 182.00 | | 981 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VB T. V. A. | 220 148.00 | 220 148.00 | | 220 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 509.00 | 1 247 538.00 | 108 970.00 | 1 356 509.00 |
VW T.V.A. | 182 672.00 | 182 672.00 | | 182 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 451.00 | 1 298 296.00 | 1 000 155.00 | 2 298 451.00 |