| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 690.00 | | 34 690.00 | 34 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 600.00 | 45 907.00 | 86 693.00 | 132 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 539.00 | 757 815.00 | 122 724.00 | 880 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 663.00 | 405 218.00 | 71 444.00 | 476 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 319.00 | 1 208 941.00 | 320 378.00 | 1 529 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 365.00 | 5 454.00 | 161 910.00 | 167 365.00 |
BZ Autres créances | 162 492.00 | | 162 492.00 | 162 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447 211.00 | | 447 211.00 | 447 211.00 |
CF Disponibilités | 741 057.00 | | 741 057.00 | 741 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 368.00 | 5 454.00 | 1 548 913.00 | 1 554 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 687.00 | 1 214 395.00 | 1 869 292.00 | 3 083 687.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 728 196.00 | | | 728 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 289.00 | | | 38 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 238.00 | | | 1 394 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 026.00 | | | 91 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 026.00 | | | 91 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 418.00 | | | 189 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 972.00 | | | 63 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 025.00 | | | 120 025.00 |
EA Autres dettes | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 028.00 | | | 384 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 292.00 | | | 1 869 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 907.00 | | | 263 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 626 315.00 | | 626 315.00 | 626 315.00 |
FG Production vendue services | 633 444.00 | 9 725.00 | 643 168.00 | 633 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 758.00 | 9 725.00 | 1 269 483.00 | 1 259 758.00 |
FM Production stockée | | | 2 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 147.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 253.00 | | | 58 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 304.00 | | | 1 295 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 015.00 | | | 1 257 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 289.00 | | | 38 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 022.00 | | 8 462.00 | 1 566 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 164.00 | 1 529 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 164.00 | 1 357 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 290.00 | | | 167 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 905.00 | | 8 462.00 | 1 393 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 827.00 | | | 4 827.00 |