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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 690.00 | | 34 690.00 | 34 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 651.00 | 697 373.00 | 62 277.00 | 759 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 517.00 | 244 631.00 | 170 886.00 | 415 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 280.00 | | 138 280.00 | 138 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 865.00 | 945 605.00 | 412 261.00 | 1 357 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 323.00 | 6 193.00 | 82 130.00 | 88 323.00 |
BZ Autres créances | 70 660.00 | | 70 660.00 | 70 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 797.00 | | 163 797.00 | 163 797.00 |
CF Disponibilités | 444 426.00 | | 444 426.00 | 444 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 195.00 | 6 193.00 | 818 002.00 | 824 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 060.00 | 951 798.00 | 1 230 262.00 | 2 182 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 558.00 | | | 140 558.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 360 734.00 | 587 538.00 | | 360 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 208.00 | 173 196.00 | | 63 208.00 |
DL TOTAL (I) | 769 174.00 | 1 105 966.00 | | 769 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 176.00 | 114 176.00 | | 114 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 176.00 | 114 176.00 | | 114 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 388.00 | 160 945.00 | | 205 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 968.00 | 1 710.00 | | 4 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 532.00 | 81 208.00 | | 87 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 321.00 | 93 647.00 | | 48 321.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | 6 153.00 | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 912.00 | 343 663.00 | | 346 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 262.00 | 1 563 805.00 | | 1 230 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 900.00 | 292 555.00 | | 185 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 747.00 | | 150 285.00 | 1 328 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 166.00 | 1 357 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 166.00 | 1 175 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 948.00 | | 147 386.00 | 1 148 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 508.00 | | 2 899.00 | 141 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 852.00 | 43 918.00 | 121 166.00 | 1 022 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 252.00 | 43 918.00 | 121 166.00 | 1 019 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 176.00 | | | 114 176.00 |
6T Sur comptes clients | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 369.00 | | | 120 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 532.00 | 87 532.00 | | 87 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 280.00 | 138 280.00 | | 138 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UX Autres créances clients | 80 891.00 | 80 891.00 | | 80 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VB T. V. A. | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 388.00 | 44 376.00 | 159 279.00 | 205 388.00 |
VI Groupe et associés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
VP Divers | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 029.00 | 300 029.00 | | 300 029.00 |
VW T.V.A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 912.00 | 185 900.00 | 159 279.00 | 346 912.00 |