| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 690.00 | | 34 690.00 | 34 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 600.00 | 54 507.00 | 78 093.00 | 132 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 811.00 | 820 622.00 | 68 189.00 | 888 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 979.00 | 379 480.00 | 40 500.00 | 419 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 075.00 | | 130 075.00 | 130 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 982.00 | 1 254 609.00 | 356 373.00 | 1 610 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 952.00 | 5 801.00 | 126 151.00 | 131 952.00 |
BZ Autres créances | 47 733.00 | | 47 733.00 | 47 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 885.00 | | 201 885.00 | 201 885.00 |
CF Disponibilités | 427 529.00 | | 427 529.00 | 427 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 801.00 | 5 801.00 | 831 000.00 | 836 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 784.00 | 1 260 410.00 | 1 187 374.00 | 2 447 784.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 425 571.00 | | | 425 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 714.00 | | | 129 714.00 |
DL TOTAL (I) | 884 951.00 | | | 884 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 026.00 | | | 91 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 026.00 | | | 91 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 120.00 | | | 120 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 305.00 | | | 49 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 363.00 | | | 41 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 396.00 | | | 211 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 374.00 | | | 1 187 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 236.00 | | | 128 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
FD Production vendue biens | 685 076.00 | | 685 076.00 | 685 076.00 |
FG Production vendue services | 12 208.00 | 7 670.00 | 19 878.00 | 12 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 175.00 | 7 670.00 | 712 845.00 | 705 175.00 |
FM Production stockée | | | 3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 742.00 | | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 553.00 | | | 940 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 839.00 | | | 810 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 714.00 | | | 129 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 319.00 | | 141 737.00 | 1 529 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 074.00 | 1 610 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 074.00 | 1 308 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 290.00 | | | 167 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 202.00 | | 11 662.00 | 1 357 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 827.00 | | 130 075.00 | 4 827.00 |