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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 690.00 | | 34 690.00 | 34 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 450.00 | 737 380.00 | 17 069.00 | 754 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 499.00 | 281 872.00 | 112 627.00 | 394 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 681.00 | | 136 681.00 | 136 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 747.00 | 1 022 852.00 | 305 894.00 | 1 328 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 330.00 | | 56 330.00 | 56 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 898.00 | 6 193.00 | 150 705.00 | 156 898.00 |
BZ Autres créances | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 297.00 | | 176 297.00 | 176 297.00 |
CF Disponibilités | 855 849.00 | | 855 849.00 | 855 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 104.00 | 6 193.00 | 1 257 911.00 | 1 264 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 851.00 | 1 029 045.00 | 1 563 805.00 | 2 592 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137 659.00 | | | 137 659.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 587 538.00 | 551 757.00 | | 587 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 196.00 | 35 781.00 | | 173 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 966.00 | 932 770.00 | | 1 105 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 176.00 | 114 176.00 | | 114 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 176.00 | 114 176.00 | | 114 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 945.00 | 69 645.00 | | 160 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710.00 | 6 710.00 | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 208.00 | 36 162.00 | | 81 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 647.00 | 30 766.00 | | 93 647.00 |
EA Autres dettes | 6 153.00 | 1 762.00 | | 6 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 663.00 | 145 045.00 | | 343 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 805.00 | 1 191 991.00 | | 1 563 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 555.00 | 84 639.00 | | 292 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 104.00 | | 124 011.00 | 1 525 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 368.00 | 1 328 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129 000.00 | 38 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 368.00 | 1 148 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 290.00 | | | 167 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 900.00 | | 122 417.00 | 1 217 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 914.00 | | 1 594.00 | 139 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 189.00 | 20 093.00 | 267 430.00 | 1 270 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 707.00 | 7 955.00 | 76 062.00 | 71 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 482.00 | 12 137.00 | 191 368.00 | 1 198 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 176.00 | | | 114 176.00 |
6T Sur comptes clients | 6 196.00 | | 3.00 | 6 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 196.00 | | 3.00 | 6 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 372.00 | | 3.00 | 120 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 208.00 | 81 208.00 | | 81 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 232.00 | 51 232.00 | | 51 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 681.00 | 136 681.00 | | 136 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UX Autres créances clients | 149 466.00 | 149 466.00 | | 149 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VB T. V. A. | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 945.00 | 109 837.00 | 39 102.00 | 160 945.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 287.00 | 313 287.00 | | 313 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 663.00 | 292 555.00 | 39 102.00 | 343 663.00 |