| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 790 974.00 | 583 978.00 | 206 997.00 | 790 974.00 |
040 Immobilisations financières | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 793 727.00 | 583 978.00 | 209 750.00 | 793 727.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 145.00 | 3 102.00 | 132 043.00 | 135 145.00 |
072 Créances – Autres | 19 974.00 | | 19 974.00 | 19 974.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 250 301.00 | | 250 301.00 | 250 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 426 541.00 | 3 102.00 | 423 439.00 | 426 541.00 |
110 Total général Actif | 1 220 268.00 | 587 080.00 | 633 189.00 | 1 220 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 416.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 392 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 633 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 716.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 577.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 810 434.00 | | | 810 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 718.00 | | | 46 718.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 423.00 | | | 63 423.00 |