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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 890.00 | 7 242.00 | 5 648.00 | 12 890.00 |
AN Terrains | 7 067.00 | 1 918.00 | 5 150.00 | 7 067.00 |
AP Constructions | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 927.00 | 537 600.00 | 183 327.00 | 720 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 786.00 | 212 147.00 | 132 639.00 | 344 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 144.00 | 771 103.00 | 330 041.00 | 1 101 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 424.00 | 3 102.00 | 201 322.00 | 204 424.00 |
BZ Autres créances | 44 917.00 | | 44 917.00 | 44 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 190 304.00 | | 190 304.00 | 190 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 869.00 | 3 102.00 | 458 767.00 | 461 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 013.00 | 774 205.00 | 788 809.00 | 1 563 013.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 177 413.00 | 178 032.00 | | 177 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 920.00 | 49 381.00 | | 38 920.00 |
DL TOTAL (I) | 224 717.00 | 235 797.00 | | 224 717.00 |
DP Provisions pour risques | 7 110.00 | 3 396.00 | | 7 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 110.00 | 3 396.00 | | 7 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 386.00 | 211 974.00 | | 193 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314.00 | 1 288.00 | | 1 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 317.00 | 90 082.00 | | 64 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 543.00 | 288 716.00 | | 295 543.00 |
EA Autres dettes | 2 422.00 | 2 852.00 | | 2 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 982.00 | 594 911.00 | | 556 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 809.00 | 834 104.00 | | 788 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 950.00 | 443 795.00 | | 440 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 533.00 | | 98 611.00 | 1 016 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 1 101 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 1 084 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | 6 900.00 | 5 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 268.00 | | 91 708.00 | 1 007 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275.00 | | 3.00 | 3 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 963.00 | 126 140.00 | 14 000.00 | 658 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | 6 603.00 | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 324.00 | 119 537.00 | 14 000.00 | 658 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 396.00 | 3 714.00 | | 3 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 498.00 | 3 714.00 | | 6 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 317.00 | 64 317.00 | | 64 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 386.00 | 77 354.00 | 116 031.00 | 193 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 543.00 | 295 543.00 | | 295 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 178.00 | 249 924.00 | 3 254.00 | 253 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 982.00 | 440 950.00 | 116 031.00 | 556 982.00 |