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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 525.00 | 18 631.00 | 4 894.00 | 23 525.00 |
AN Terrains | 7 067.00 | 5 878.00 | 1 190.00 | 7 067.00 |
AP Constructions | 52 196.00 | 17 701.00 | 34 494.00 | 52 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 398.00 | 698 359.00 | 160 039.00 | 858 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 876.00 | 304 988.00 | 60 888.00 | 365 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 348.00 | 1 045 558.00 | 264 790.00 | 1 310 348.00 |
BP En cours de production de services | 25 083.00 | | 25 083.00 | 25 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 179.00 | | 267 179.00 | 267 179.00 |
BZ Autres créances | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
CF Disponibilités | 339 510.00 | | 339 510.00 | 339 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 932.00 | | 647 932.00 | 647 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 280.00 | 1 045 558.00 | 912 722.00 | 1 958 280.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 262 578.00 | 248 292.00 | | 262 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 794.00 | 64 286.00 | | 67 794.00 |
DL TOTAL (I) | 338 757.00 | 320 963.00 | | 338 757.00 |
DP Provisions pour risques | 6 646.00 | 4 330.00 | | 6 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 646.00 | 4 330.00 | | 6 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 906.00 | 160 667.00 | | 122 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 308.00 | 128 549.00 | | 154 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 266.00 | 311 698.00 | | 286 266.00 |
EA Autres dettes | 2 524.00 | 1 727.00 | | 2 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 318.00 | 603 954.00 | | 567 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 722.00 | 929 247.00 | | 912 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 670.00 | 516 565.00 | | 496 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 090.00 | 109 696.00 | 44 227.00 | 980 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 842.00 | 2 789.00 | | 15 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 247.00 | 106 907.00 | 44 227.00 | 964 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 330.00 | 6 646.00 | 4 330.00 | 4 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 330.00 | 6 646.00 | 4 330.00 | 4 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 308.00 | 154 308.00 | | 154 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 266.00 | 286 266.00 | | 286 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 906.00 | 52 258.00 | 70 648.00 | 122 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 338.00 | 283 338.00 | | 283 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 592.00 | 283 338.00 | 3 254.00 | 286 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 318.00 | 496 670.00 | 70 648.00 | 567 318.00 |