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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 825.00 | 15 842.00 | 2 983.00 | 18 825.00 |
AN Terrains | 7 067.00 | 4 558.00 | 2 510.00 | 7 067.00 |
AP Constructions | 52 196.00 | 15 701.00 | 36 494.00 | 52 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 782.00 | 673 393.00 | 165 390.00 | 838 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 876.00 | 270 595.00 | 95 281.00 | 365 876.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 030.00 | 980 090.00 | 305 941.00 | 1 286 030.00 |
BP En cours de production de services | 20 563.00 | | 20 563.00 | 20 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 511.00 | | 101 511.00 | 101 511.00 |
BZ Autres créances | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
CF Disponibilités | 465 773.00 | | 465 773.00 | 465 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 623 307.00 | | 623 307.00 | 623 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 337.00 | 980 090.00 | 929 247.00 | 1 909 337.00 |
CU Autres participations | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 248 292.00 | 166 332.00 | | 248 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 286.00 | 131 960.00 | | 64 286.00 |
DL TOTAL (I) | 320 963.00 | 306 677.00 | | 320 963.00 |
DP Provisions pour risques | 4 330.00 | 7 033.00 | | 4 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 330.00 | 7 033.00 | | 4 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 667.00 | 187 645.00 | | 160 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 549.00 | 60 685.00 | | 128 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 698.00 | 362 484.00 | | 311 698.00 |
EA Autres dettes | 1 727.00 | 2 325.00 | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 954.00 | 614 453.00 | | 603 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 247.00 | 928 163.00 | | 929 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 918.00 | 116 211.00 | 27 039.00 | 890 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 935.00 | 5 907.00 | | 9 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 982.00 | 110 303.00 | 27 039.00 | 880 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 549.00 | 128 549.00 | | 128 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 698.00 | 311 698.00 | | 311 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 667.00 | 73 278.00 | 87 389.00 | 160 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 971.00 | 136 971.00 | | 136 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 225.00 | 136 971.00 | 3 254.00 | 140 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 954.00 | 516 565.00 | 87 389.00 | 603 954.00 |