| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 873.00 | 43 480.00 | 393.00 | 43 873.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 59 047.00 | 57 578.00 | 1 469.00 | 59 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 226.00 | 671 395.00 | 831.00 | 672 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 928.00 | 324 327.00 | 2 601.00 | 326 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 788.00 | 1 096 780.00 | 205 007.00 | 1 301 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 995.00 | 40 190.00 | 341 805.00 | 381 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 517.00 | | 88 517.00 | 88 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 914.00 | 10 892.00 | 221 023.00 | 231 914.00 |
BZ Autres créances | 98 117.00 | | 98 117.00 | 98 117.00 |
CF Disponibilités | 323 841.00 | | 323 841.00 | 323 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 335.00 | 51 082.00 | 1 076 253.00 | 1 127 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 122.00 | 1 147 862.00 | 1 281 260.00 | 2 429 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 500.00 | 178 500.00 | | 178 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 590 000.00 | 510 714.00 | | 590 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 394.00 | 102 558.00 | | 55 394.00 |
DL TOTAL (I) | 854 315.00 | 816 771.00 | | 854 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 949.00 | 100 000.00 | | 89 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 799.00 | 21 399.00 | | 19 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 287.00 | 131 197.00 | | 144 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 988.00 | 214 233.00 | | 167 988.00 |
EA Autres dettes | 4 923.00 | 2 316.00 | | 4 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 946.00 | 469 246.00 | | 426 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 260.00 | 1 286 017.00 | | 1 281 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 973 755.00 | 2 411.00 | 1 976 165.00 | 1 973 755.00 |
FG Production vendue services | 7 172.00 | 400.00 | 7 572.00 | 7 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 927.00 | 2 811.00 | 1 983 737.00 | 1 980 927.00 |
FM Production stockée | | | -19 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 082.00 | |
GE Autres charges | | | 7 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 2.00 | | 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 343.00 | 2.00 | | 13 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 627.00 | 271.00 | | 4 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 627.00 | 271.00 | | 4 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 716.00 | -269.00 | | 8 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 996.00 | 27 573.00 | | 5 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 458.00 | 2 244 340.00 | | 2 057 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 064.00 | 2 141 783.00 | | 2 002 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 394.00 | 102 558.00 | | 55 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 241.00 | 41 756.00 | | 41 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 065.00 | | 5 723.00 | 1 296 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 157.00 | | 1 900.00 | 240 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 908.00 | | 3 293.00 | 1 054 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 530.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 181.00 | 17 599.00 | | 1 079 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 348.00 | 10 132.00 | | 33 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 833.00 | 7 467.00 | | 1 045 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 720.00 | 40 190.00 | 41 720.00 | 41 720.00 |
6T Sur comptes clients | 7 395.00 | 10 892.00 | 7 395.00 | 7 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 115.00 | 51 082.00 | 49 115.00 | 49 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 115.00 | 51 082.00 | 49 115.00 | 49 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 082.00 | 49 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 287.00 | 144 287.00 | | 144 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 140.00 | 81 140.00 | | 81 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 164.00 | 61 164.00 | | 61 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
VB T. V. A. | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 862.00 | 13 726.00 | 57 369.00 | 89 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 769.00 | | | 45 769.00 |
VP Divers | 420.00 | | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 013.00 | | | 41 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 512.00 | 332 982.00 | 1 530.00 | 334 512.00 |
VW T.V.A. | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 147.00 | 331 011.00 | 57 369.00 | 407 147.00 |