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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 230.00 | 46 661.00 | 569.00 | 47 230.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 59 047.00 | 59 047.00 | | 59 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 708.00 | 688 821.00 | 32 887.00 | 721 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 543.00 | 321 188.00 | 2 355.00 | 323 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 242.00 | 1 115 717.00 | 235 525.00 | 1 351 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 430.00 | 33 270.00 | 386 160.00 | 419 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 123.00 | | 106 123.00 | 106 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 522.00 | 2 021.00 | 140 501.00 | 142 522.00 |
BZ Autres créances | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
CF Disponibilités | 248 444.00 | | 248 444.00 | 248 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 217.00 | 35 291.00 | 898 926.00 | 934 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 459.00 | 1 151 008.00 | 1 134 451.00 | 2 285 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 420 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 202.00 | 490.00 | | -6 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 670.00 | -6 692.00 | | -44 670.00 |
DL TOTAL (I) | 789 128.00 | 853 798.00 | | 789 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 854.00 | 95 355.00 | | 97 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 696.00 | 16 869.00 | | 6 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 310.00 | 117 391.00 | | 135 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 372.00 | 154 635.00 | | 105 372.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 5 403.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 323.00 | 389 652.00 | | 345 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 451.00 | 1 243 450.00 | | 1 134 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 670 014.00 | | 1 670 014.00 | 1 670 014.00 |
FG Production vendue services | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 609.00 | | 1 675 609.00 | 1 675 609.00 |
FM Production stockée | | | 7 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 270.00 | |
GE Autres charges | | | 23 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 089.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 089.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 089.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 626.00 | 1 988 363.00 | | 1 778 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 296.00 | 1 995 055.00 | | 1 823 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 670.00 | -6 692.00 | | -44 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 327.00 | | 8 982.00 | 1 347 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 067.00 | 1 351 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 067.00 | 1 104 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 414.00 | | | 245 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 383.00 | | 8 982.00 | 1 100 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 653.00 | 17 131.00 | 5 067.00 | 1 103 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 285.00 | 1 376.00 | | 45 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 368.00 | 15 755.00 | 5 067.00 | 1 058 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 420.00 | 33 270.00 | 33 420.00 | 33 420.00 |
6T Sur comptes clients | 6 031.00 | | 4 010.00 | 6 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 451.00 | 33 270.00 | 37 430.00 | 39 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 451.00 | 33 270.00 | 37 430.00 | 39 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 310.00 | 135 310.00 | | 135 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 264.00 | 57 264.00 | | 57 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 140 006.00 | 140 006.00 | | 140 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VB T. V. A. | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 854.00 | 23 892.00 | 69 810.00 | 97 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 750.00 | 160 220.00 | 1 530.00 | 161 750.00 |
VW T.V.A. | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 627.00 | 264 664.00 | 69 810.00 | 338 627.00 |