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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 633.00 | 450 949.00 | 10 684.00 | 461 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 503.00 | 377 847.00 | 1 657.00 | 379 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 993.00 | 848 939.00 | 212 054.00 | 1 060 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 351.00 | | 402 351.00 | 402 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 882.00 | | 169 882.00 | 169 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 206.00 | | 281 206.00 | 281 206.00 |
BZ Autres créances | 51 273.00 | | 51 273.00 | 51 273.00 |
CF Disponibilités | 42 639.00 | | 42 639.00 | 42 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 681.00 | | 957 681.00 | 957 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 674.00 | 848 939.00 | 1 169 735.00 | 2 018 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 134.00 | | | -40 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 685.00 | | | -40 685.00 |
DL TOTAL (I) | 759 181.00 | | | 759 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 725.00 | | | 179 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 098.00 | | | 98 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 730.00 | | | 108 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 869.00 | | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 554.00 | | | 410 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 735.00 | | | 1 169 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 176.00 | | | 258 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 456.00 | | 6 978.00 | 1 104 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 441.00 | 1 060 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 087.00 | 218 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 354.00 | 841 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 414.00 | | | 245 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 512.00 | | 6 978.00 | 857 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 211.00 | 14 169.00 | 50 441.00 | 885 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 230.00 | | 27 087.00 | 47 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 981.00 | 14 169.00 | 23 354.00 | 837 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 098.00 | 98 098.00 | | 98 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 491.00 | 57 491.00 | | 57 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 805.00 | 37 805.00 | | 37 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 281 206.00 | 281 206.00 | | 281 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VB T. V. A. | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 005.00 | 49 760.00 | 129 245.00 | 179 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 578.00 | 342 048.00 | 1 530.00 | 343 578.00 |
VW T.V.A. | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 421.00 | 258 176.00 | 129 245.00 | 387 421.00 |