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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 230.00 | 43 910.00 | 3 320.00 | 47 230.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 59 047.00 | 59 047.00 | | 59 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 226.00 | 672 189.00 | 37.00 | 672 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 610.00 | 322 043.00 | 6 567.00 | 328 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 826.00 | 1 097 188.00 | 209 639.00 | 1 306 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 897.00 | 36 158.00 | 315 739.00 | 351 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 643.00 | | 74 643.00 | 74 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 792.00 | 10 805.00 | 309 987.00 | 320 792.00 |
BZ Autres créances | 40 956.00 | | 40 956.00 | 40 956.00 |
CF Disponibilités | 362 926.00 | | 362 926.00 | 362 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 393.00 | 46 963.00 | 1 105 430.00 | 1 152 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 219.00 | 1 144 151.00 | 1 315 068.00 | 2 459 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 178 500.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 406 000.00 | 590 000.00 | | 406 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 465.00 | 5 421.00 | | 5 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 025.00 | 55 394.00 | | 42 025.00 |
DL TOTAL (I) | 878 490.00 | 854 315.00 | | 878 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 210.00 | 89 949.00 | | 76 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 163.00 | 19 799.00 | | 17 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 881.00 | 144 287.00 | | 167 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 403.00 | 167 988.00 | | 174 403.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | 4 923.00 | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 578.00 | 426 946.00 | | 436 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 068.00 | 1 281 260.00 | | 1 315 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 134 044.00 | 138.00 | 2 134 181.00 | 2 134 044.00 |
FG Production vendue services | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 037.00 | 138.00 | 2 140 174.00 | 2 140 037.00 |
FM Production stockée | | | -13 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 778.00 | |
GE Autres charges | | | 2 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 210.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 13 343.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 659.00 | 4 627.00 | | 3 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 659.00 | 4 627.00 | | 3 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 658.00 | 8 716.00 | | -3 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | 5 996.00 | | 2 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 103.00 | 2 057 458.00 | | 2 175 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 078.00 | 2 002 064.00 | | 2 133 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 025.00 | 55 394.00 | | 42 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 41 241.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 788.00 | | 8 828.00 | 1 301 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 789.00 | 1 306 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 770.00 | 245 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 019.00 | 1 059 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 057.00 | | 4 127.00 | 242 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 200.00 | | 4 701.00 | 1 058 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 780.00 | 4 197.00 | 3 789.00 | 1 096 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 480.00 | 1 199.00 | 770.00 | 43 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 300.00 | 2 997.00 | 3 019.00 | 1 053 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 190.00 | 36 158.00 | 40 190.00 | 40 190.00 |
6T Sur comptes clients | 10 892.00 | 1 620.00 | 1 707.00 | 10 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 082.00 | 37 778.00 | 41 897.00 | 51 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 082.00 | 37 778.00 | 41 897.00 | 51 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 778.00 | 41 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 881.00 | 167 881.00 | | 167 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 709.00 | 75 709.00 | | 75 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 007.00 | 61 007.00 | | 61 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 307 281.00 | | | 307 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
VB T. V. A. | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 136.00 | 13 968.00 | 58 381.00 | 76 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 457.00 | 349 416.00 | 15 041.00 | 364 457.00 |
VW T.V.A. | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 415.00 | 357 248.00 | 58 381.00 | 419 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |