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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 522 074.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 45 959.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 23 520.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 652.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 601 206.00 | |
BT Marchandises | | | 122 390.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 524.00 | |
BZ Autres créances | | | 67 926.00 | |
CF Disponibilités | | | 277 578.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 005.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 489 425.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 090 631.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 658.00 | 762.00 | | 4 658.00 |
DG Autres réserves | 81 672.00 | 55 622.00 | | 81 672.00 |
DH Report à nouveau | | 16.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 571.00 | 77 930.00 | | 94 571.00 |
DL TOTAL (I) | 780 902.00 | 734 331.00 | | 780 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 750.00 | 104 027.00 | | 56 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 700.00 | 23 149.00 | | 8 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 283.00 | 171 364.00 | | 153 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 623.00 | 70 761.00 | | 75 623.00 |
EA Autres dettes | 15 370.00 | 14 766.00 | | 15 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 728.00 | 384 069.00 | | 309 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 631.00 | 1 118 400.00 | | 1 090 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 671.00 | | 24 565.00 | 947 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 888.00 | 971 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 888.00 | 325 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 157.00 | | | 613 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 862.00 | | 1 045.00 | 324 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 653.00 | | 23 520.00 | 9 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 568.00 | 9 566.00 | 888.00 | 274 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 381.00 | 9 566.00 | 888.00 | 270 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 896.00 | | | 86 896.00 |