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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 522 074.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 742.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 23 520.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 593.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 520 272.00 | |
BT Marchandises | | | 92 753.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 736.00 | |
BZ Autres créances | | | 108 224.00 | |
CF Disponibilités | | | 294 441.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 116.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 075 202.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 075 202.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 387.00 | 4 658.00 | | 9 387.00 |
DG Autres réserves | 111 515.00 | 81 672.00 | | 111 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 831.00 | 94 571.00 | | 101 831.00 |
DL TOTAL (I) | 822 734.00 | 780 902.00 | | 822 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 643.00 | 56 750.00 | | 16 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 696.00 | 8 700.00 | | 10 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 510.00 | 153 283.00 | | 132 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 280.00 | 75 623.00 | | 75 280.00 |
EA Autres dettes | 17 337.00 | 15 370.00 | | 17 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 467.00 | 309 728.00 | | 252 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 202.00 | 1 090 631.00 | | 1 075 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 348.00 | | 1 464.00 | 971 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 059.00 | 30 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 744.00 | 794 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 915.00 | 612 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 770.00 | 151 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 157.00 | | | 613 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 019.00 | | 1 464.00 | 325 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 246.00 | 44 682.00 | 175 685.00 | 283 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 186.00 | | 915.00 | 4 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 059.00 | 44 682.00 | 174 770.00 | 279 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 896.00 | | | 86 896.00 |