| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
AH Fonds commercial | 608 970.00 | 86 896.00 | 522 074.00 | 608 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 617.00 | 146 486.00 | 1 131.00 | 147 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 520.00 | | 79 520.00 | 79 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 906.00 | 238 334.00 | 609 573.00 | 847 906.00 |
BT Marchandises | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BZ Autres créances | 85 400.00 | | 85 400.00 | 85 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 245.00 | | 50 245.00 | 50 245.00 |
CF Disponibilités | 168 765.00 | | 168 765.00 | 168 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 384 945.00 | | 384 945.00 | 384 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 851.00 | 238 334.00 | 994 518.00 | 1 232 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 296.00 | 14 479.00 | | 18 296.00 |
DG Autres réserves | 80 776.00 | 68 256.00 | | 80 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 789.00 | 76 338.00 | | 96 789.00 |
DL TOTAL (I) | 795 861.00 | 759 072.00 | | 795 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 460.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 166.00 | 20 563.00 | | 5 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 195.00 | 107 603.00 | | 119 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 612.00 | 67 893.00 | | 58 612.00 |
EA Autres dettes | 15 684.00 | 15 473.00 | | 15 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 656.00 | 213 992.00 | | 198 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 518.00 | 973 065.00 | | 994 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 656.00 | 213 992.00 | | 198 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 663.00 | | 50 255.00 | 798 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 011.00 | 847 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 011.00 | 149 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 242.00 | | | 612 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 308.00 | | | 150 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 113.00 | | 50 255.00 | 36 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 351.00 | 1 098.00 | 1 011.00 | 151 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 079.00 | 1 098.00 | 1 011.00 | 148 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 195.00 | 119 195.00 | | 119 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
UX Autres créances clients | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VI Groupe et associés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 648.00 | 105 648.00 | | 105 648.00 |
VW T.V.A. | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 656.00 | 198 656.00 | | 198 656.00 |