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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
AH Fonds commercial | 608 970.00 | 86 896.00 | 522 074.00 | 608 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 628.00 | 146 399.00 | 2 229.00 | 148 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 663.00 | 238 247.00 | 560 417.00 | 798 663.00 |
BT Marchandises | 78 565.00 | | 78 565.00 | 78 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
BZ Autres créances | 56 244.00 | | 56 244.00 | 56 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 092.00 | | 50 092.00 | 50 092.00 |
CF Disponibilités | 209 443.00 | | 209 443.00 | 209 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 648.00 | | 412 648.00 | 412 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 311.00 | 238 247.00 | 973 065.00 | 1 211 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 479.00 | 9 387.00 | | 14 479.00 |
DG Autres réserves | 68 256.00 | 111 516.00 | | 68 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 338.00 | 101 832.00 | | 76 338.00 |
DL TOTAL (I) | 759 072.00 | 822 734.00 | | 759 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 460.00 | 16 643.00 | | 2 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 563.00 | 10 696.00 | | 20 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 603.00 | 132 510.00 | | 107 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 893.00 | 75 280.00 | | 67 893.00 |
EA Autres dettes | 15 473.00 | 17 338.00 | | 15 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 992.00 | 252 468.00 | | 213 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 065.00 | 1 075 202.00 | | 973 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 068.00 | | 76 888.00 | 794 068.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 36 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 293.00 | 798 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 293.00 | 150 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 242.00 | | | 612 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 713.00 | | 888.00 | 151 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 113.00 | | 76 000.00 | 30 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 243.00 | 1 401.00 | 2 293.00 | 152 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 971.00 | 1 401.00 | 2 293.00 | 148 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 603.00 | 107 603.00 | | 107 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
UX Autres créances clients | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VI Groupe et associés | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417.00 | | | 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 435.00 | 41 435.00 | | 41 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 005.00 | 80 005.00 | | 80 005.00 |
VW T.V.A. | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 992.00 | 213 992.00 | | 213 992.00 |