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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 482 781.00 | 521 902.00 | 960 879.00 | 1 482 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 388.00 | 148 610.00 | 64 779.00 | 213 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162 820.00 | 162 820.00 | | 162 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 185.00 | | 32 185.00 | 32 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 351 012.00 | 2 093 169.00 | 1 257 843.00 | 3 351 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 883.00 | 4 760.00 | 1 067 123.00 | 1 071 883.00 |
BZ Autres créances | 904 866.00 | | 904 866.00 | 904 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 565 123.00 | | 1 565 123.00 | 1 565 123.00 |
CF Disponibilités | 160 046.00 | | 160 046.00 | 160 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 513.00 | | 45 513.00 | 45 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 747 430.00 | 4 760.00 | 3 742 671.00 | 3 747 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 098 442.00 | 2 097 929.00 | 5 000 513.00 | 7 098 442.00 |
CU Autres participations | 1 249 718.00 | 1 249 718.00 | | 1 249 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DH Report à nouveau | 3 495 890.00 | 3 845 219.00 | | 3 495 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 212.00 | 745 172.00 | | 663 212.00 |
DL TOTAL (I) | 4 326 796.00 | 4 758 084.00 | | 4 326 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 759.00 | 219 440.00 | | 57 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 131.00 | 120 866.00 | | 120 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 681.00 | 328 532.00 | | 192 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 807.00 | | |
EA Autres dettes | 303 146.00 | 117 791.00 | | 303 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 717.00 | 802 437.00 | | 673 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 000 513.00 | 5 560 521.00 | | 5 000 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 717.00 | 746 443.00 | | 673 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 609.00 | 32 623.00 | | 1 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 558.00 | 4 069 222.00 | 4 339 780.00 | 270 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 558.00 | 4 069 222.00 | 4 339 780.00 | 270 558.00 |
FQ Autres produits | | | 2 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 342 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 170 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 488.00 | |
GE Autres charges | | | 38 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 208 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 133 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 048.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 428.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 378.00 | 1 131.00 | | 138 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 378.00 | 9 559.00 | | 138 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 878.00 | -9 559.00 | | -83 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 041.00 | 727 946.00 | | 388 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 403 326.00 | 4 993 110.00 | | 4 403 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 740 113.00 | 4 247 938.00 | | 3 740 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 212.00 | 745 172.00 | | 663 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 402 433.00 | | 76 071.00 | 3 402 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 444 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 492.00 | 3 351 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 925.00 | 10 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 567.00 | 1 896 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 045.00 | | | 67 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890 665.00 | | 76 071.00 | 1 890 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 444 723.00 | | | 1 444 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 504.00 | 83 488.00 | 73 361.00 | 670 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 347.00 | 2 698.00 | 56 925.00 | 64 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 157.00 | 80 791.00 | 16 436.00 | 606 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 131.00 | 120 131.00 | | 120 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 146.00 | 303 146.00 | | 303 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 071 883.00 | | | 1 071 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 150.00 | 56 150.00 | | 56 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 324.00 | | | 130 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904 866.00 | | | 904 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 513.00 | | | 45 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 446.00 | 2 022 261.00 | 32 185.00 | 2 054 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 717.00 | 673 717.00 | | 673 717.00 |