| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 108.00 | 19 589.00 | 24 520.00 | 44 108.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 500 141.00 | 646 115.00 | 854 026.00 | 1 500 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 839.00 | 173 627.00 | 39 212.00 | 212 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162 820.00 | 162 820.00 | | 162 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 346.00 | | 33 346.00 | 33 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 387 727.00 | 2 236 624.00 | 1 151 103.00 | 3 387 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 419.00 | 52 193.00 | 1 128 226.00 | 1 180 419.00 |
BZ Autres créances | 193 614.00 | | 193 614.00 | 193 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 571 522.00 | | 1 571 522.00 | 1 571 522.00 |
CF Disponibilités | 578 909.00 | | 578 909.00 | 578 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 284.00 | | 56 284.00 | 56 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 580 748.00 | 52 193.00 | 3 528 555.00 | 3 580 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 968 475.00 | 2 288 817.00 | 4 679 659.00 | 6 968 475.00 |
CU Autres participations | 1 234 473.00 | 1 234 473.00 | | 1 234 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DH Report à nouveau | 2 993 049.00 | 3 064 603.00 | | 2 993 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 414.00 | 1 022 946.00 | | 641 414.00 |
DL TOTAL (I) | 3 802 157.00 | 4 255 243.00 | | 3 802 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 167.00 | 1 719.00 | | 2 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 195.00 | 60 476.00 | | 165 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 790.00 | 403 972.00 | | 296 790.00 |
EA Autres dettes | 413 349.00 | 327 953.00 | | 413 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 501.00 | 794 121.00 | | 877 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 679 659.00 | 5 049 363.00 | | 4 679 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 501.00 | 794 121.00 | | 877 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 071.00 | 1 718.00 | | 1 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 355.00 | 4 338 630.00 | 4 619 985.00 | 281 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 355.00 | 4 338 630.00 | 4 619 985.00 | 281 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 627 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 969.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 193.00 | |
GE Autres charges | | | 16 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 199 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 428 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 368.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 451 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 309.00 | | | 61 309.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 309.00 | | | 61 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 6 094.00 | | 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405 551.00 | 96 485.00 | | 405 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 948.00 | 102 579.00 | | 405 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344 639.00 | -102 579.00 | | -344 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465 363.00 | 554 053.00 | | 465 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 712 243.00 | 4 547 943.00 | | 4 712 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 070 829.00 | 3 524 996.00 | | 4 070 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 414.00 | 1 022 946.00 | | 641 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 378 605.00 | | 24 367.00 | 3 378 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 245.00 | 1 430 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 245.00 | 3 387 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 912 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 220.00 | | 17 888.00 | 26 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 007.00 | | 5 973.00 | 1 907 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445 378.00 | | 506.00 | 1 445 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 362.00 | 85 969.00 | | 753 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 144.00 | 7 445.00 | | 12 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 218.00 | 78 524.00 | | 741 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 162 820.00 | | | 162 820.00 |
6T Sur comptes clients | 4 760.00 | 52 193.00 | 4 760.00 | 4 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 417 297.00 | 52 193.00 | 20 005.00 | 1 417 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 417 297.00 | 52 193.00 | 20 005.00 | 1 417 297.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 193.00 | 4 760.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 195.00 | 165 195.00 | | 165 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 775.00 | 144 775.00 | | 144 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 159.00 | 84 159.00 | | 84 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 349.00 | 413 349.00 | | 413 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 346.00 | | 33 346.00 | 33 346.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 226.00 | 1 128 226.00 | | 1 128 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 193.00 | 52 193.00 | | 52 193.00 |
VB T. V. A. | 48 794.00 | 48 794.00 | | 48 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 324.00 | 73 324.00 | | 73 324.00 |
VP Divers | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 061.00 | 62 061.00 | | 62 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 284.00 | 56 284.00 | | 56 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 663.00 | 1 430 317.00 | 33 346.00 | 1 463 663.00 |
VW T.V.A. | 58 646.00 | 58 646.00 | | 58 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 501.00 | 877 501.00 | | 877 501.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |