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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 220.00 | 12 144.00 | 14 076.00 | 26 220.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 495 266.00 | 583 392.00 | 911 874.00 | 1 495 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 741.00 | 157 826.00 | 53 915.00 | 211 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162 820.00 | 162 820.00 | | 162 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 840.00 | | 32 840.00 | 32 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 378 605.00 | 2 165 900.00 | 1 212 705.00 | 3 378 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 941.00 | 4 760.00 | 1 608 181.00 | 1 612 941.00 |
BZ Autres créances | 221 630.00 | | 221 630.00 | 221 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 565 123.00 | | 1 565 123.00 | 1 565 123.00 |
CF Disponibilités | 388 350.00 | | 388 350.00 | 388 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 373.00 | | 53 373.00 | 53 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 841 418.00 | 4 760.00 | 3 836 658.00 | 3 841 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 220 022.00 | 2 170 659.00 | 5 049 363.00 | 7 220 022.00 |
CU Autres participations | 1 249 718.00 | 1 249 718.00 | | 1 249 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DH Report à nouveau | 3 064 603.00 | 3 495 890.00 | | 3 064 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 946.00 | 663 212.00 | | 1 022 946.00 |
DL TOTAL (I) | 4 255 243.00 | 4 326 796.00 | | 4 255 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719.00 | 57 759.00 | | 1 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 476.00 | 120 131.00 | | 60 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 972.00 | 192 681.00 | | 403 972.00 |
EA Autres dettes | 327 953.00 | 303 146.00 | | 327 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 121.00 | 673 717.00 | | 794 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 049 363.00 | 5 000 513.00 | | 5 049 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 121.00 | 673 717.00 | | 794 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 719.00 | 1 609.00 | | 1 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 698.00 | 4 253 049.00 | 4 473 747.00 | 220 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 698.00 | 4 253 049.00 | 4 473 747.00 | 220 698.00 |
FQ Autres produits | | | 74 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 547 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 683 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 679 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 485.00 | 138 378.00 | | 96 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 579.00 | 138 378.00 | | 102 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 579.00 | -83 878.00 | | -102 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 053.00 | 388 041.00 | | 554 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 547 943.00 | 4 403 326.00 | | 4 547 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 524 996.00 | 3 740 113.00 | | 3 524 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022 946.00 | 663 212.00 | | 1 022 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 351 012.00 | | | 3 351 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 378 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 907 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 169.00 | | | 1 896 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 444 723.00 | | | 1 444 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 631.00 | 79 741.00 | 7 011.00 | 680 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 120.00 | 2 024.00 | | 10 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 511.00 | 77 718.00 | 7 011.00 | 670 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 476.00 | 60 476.00 | | 60 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 953.00 | 327 953.00 | | 327 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 612 941.00 | | | 1 612 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 993.00 | | | 55 993.00 |
VP Divers | 221 630.00 | | | 221 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 972.00 | 403 972.00 | | 403 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 373.00 | | | 53 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 785.00 | 1 887 945.00 | 32 840.00 | 1 920 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 121.00 | 794 121.00 | | 794 121.00 |