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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 108.00 | 27 537.00 | 16 572.00 | 44 108.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 500 141.00 | 704 661.00 | 795 480.00 | 1 500 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 427.00 | 187 915.00 | 30 512.00 | 218 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162 820.00 | 162 820.00 | | 162 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 952.00 | | 32 952.00 | 32 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 392 922.00 | 2 317 406.00 | 1 075 516.00 | 3 392 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 307.00 | | 600 307.00 | 600 307.00 |
BZ Autres créances | 411 576.00 | | 411 576.00 | 411 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 436 606.00 | | 436 606.00 | 436 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 019.00 | | 60 019.00 | 60 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 508.00 | | 2 608 508.00 | 2 608 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 001 430.00 | 2 317 406.00 | 3 684 024.00 | 6 001 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
CU Autres participations | 1 234 473.00 | 1 234 473.00 | | 1 234 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DH Report à nouveau | 2 539 963.00 | 2 993 049.00 | | 2 539 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 459.00 | 641 414.00 | | 296 459.00 |
DL TOTAL (I) | 3 004 117.00 | 3 802 157.00 | | 3 004 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 2 167.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 904.00 | 165 195.00 | | 103 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 398.00 | 296 790.00 | | 151 398.00 |
EA Autres dettes | 424 423.00 | 413 349.00 | | 424 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 908.00 | 877 501.00 | | 679 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 024.00 | 4 679 659.00 | | 3 684 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 812 713.00 | 216 000.00 | 3 028 713.00 | 2 812 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 812 713.00 | 216 000.00 | 3 028 713.00 | 2 812 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 080 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 742.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 416.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 650.00 | 61 309.00 | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | 61 309.00 | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 398.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 485.00 | 405 551.00 | | 114 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 235.00 | 405 948.00 | | 115 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 585.00 | -344 639.00 | | -113 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 327.00 | 465 363.00 | | 166 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 086 186.00 | 4 712 243.00 | | 3 086 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 727.00 | 4 070 829.00 | | 2 789 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 459.00 | 641 414.00 | | 296 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 387 727.00 | | 6 768.00 | 3 387 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 573.00 | 1 430 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 573.00 | 3 392 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 918 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 108.00 | | | 44 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912 980.00 | | 5 588.00 | 1 912 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430 639.00 | | 1 180.00 | 1 430 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 331.00 | 80 782.00 | | 839 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 589.00 | 7 948.00 | | 19 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 742.00 | 72 834.00 | | 819 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 162 820.00 | | | 162 820.00 |
6T Sur comptes clients | 52 193.00 | | 52 193.00 | 52 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449 486.00 | | 52 193.00 | 1 449 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 449 486.00 | | 52 193.00 | 1 449 486.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 904.00 | 103 904.00 | | 103 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 881.00 | 70 881.00 | | 70 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 920.00 | 68 920.00 | | 68 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 423.00 | 424 423.00 | | 424 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 952.00 | | 32 952.00 | 32 952.00 |
UX Autres créances clients | 600 307.00 | 600 307.00 | | 600 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VB T. V. A. | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 049.00 | 279 049.00 | | 279 049.00 |
VP Divers | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 008.00 | 93 008.00 | | 93 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 019.00 | 60 019.00 | | 60 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 854.00 | 1 071 902.00 | 32 952.00 | 1 104 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 908.00 | 679 908.00 | | 679 908.00 |