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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 248.00 | 3 831.00 | 1 417.00 | 5 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 686.00 | 19 632.00 | 4 054.00 | 23 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 580.00 | 23 463.00 | 21 117.00 | 44 580.00 |
BT Marchandises | 294 470.00 | | 294 470.00 | 294 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 254.00 | | 668 254.00 | 668 254.00 |
BZ Autres créances | 30 633.00 | | 30 633.00 | 30 633.00 |
CF Disponibilités | 41 655.00 | | 41 655.00 | 41 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 013.00 | | 1 035 013.00 | 1 035 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 593.00 | 23 463.00 | 1 056 130.00 | 1 079 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 256 227.00 | 234 287.00 | | 256 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 019.00 | 21 940.00 | | 13 019.00 |
DL TOTAL (I) | 277 631.00 | 264 612.00 | | 277 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 995.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 722.00 | 42 489.00 | | 31 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 175.00 | 419 083.00 | | 507 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 963.00 | 98 036.00 | | 100 963.00 |
EA Autres dettes | 138 639.00 | 33 854.00 | | 138 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 499.00 | 594 457.00 | | 778 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 130.00 | 859 069.00 | | 1 056 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 499.00 | 594 457.00 | | 778 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 235 054.00 | 6 597.00 | 1 241 651.00 | 1 235 054.00 |
FG Production vendue services | 113 184.00 | | 113 184.00 | 113 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 238.00 | 6 597.00 | 1 354 835.00 | 1 348 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 347.00 | |
GE Autres charges | | | 9 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 991.00 | 21 117.00 | | 13 991.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 796.00 | 2 365.00 | | 1 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | 2 706.00 | | 1 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 245.00 | 1 142 865.00 | | 1 370 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 226.00 | 1 120 926.00 | | 1 357 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 019.00 | 21 940.00 | | 13 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 329.00 | 9 407.00 | | 7 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 435.00 | | 2 732.00 | 48 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 587.00 | 44 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 587.00 | 28 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 429.00 | | 2 092.00 | 33 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | 640.00 | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 703.00 | 2 347.00 | 6 587.00 | 27 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 703.00 | 2 347.00 | 6 587.00 | 27 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 175.00 | 507 175.00 | | 507 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 639.00 | 138 639.00 | | 138 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 668 254.00 | | | 668 254.00 |
VB T. V. A. | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
VI Groupe et associés | 31 722.00 | 31 722.00 | | 31 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 995.00 | | | 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 198.00 | 65 198.00 | | 65 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 563.00 | 698 888.00 | 675.00 | 699 563.00 |
VW T.V.A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 499.00 | 778 499.00 | | 778 499.00 |