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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 348.00 | 7 128.00 | 6 220.00 | 13 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 428.00 | 8 411.00 | 46 017.00 | 54 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 922.00 | 15 539.00 | 71 383.00 | 86 922.00 |
BT Marchandises | 277 014.00 | | 277 014.00 | 277 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 820.00 | | 248 820.00 | 248 820.00 |
BZ Autres créances | 29 667.00 | | 29 667.00 | 29 667.00 |
CF Disponibilités | 66 416.00 | | 66 416.00 | 66 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 917.00 | | 621 917.00 | 621 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 840.00 | 15 539.00 | 693 301.00 | 708 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 323 802.00 | 311 268.00 | | 323 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 822.00 | 12 534.00 | | -44 822.00 |
DL TOTAL (I) | 287 364.00 | 332 186.00 | | 287 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 563.00 | | | 208 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 898.00 | 68 355.00 | | 92 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 507.00 | 47 983.00 | | 45 507.00 |
EA Autres dettes | 39 287.00 | 124 309.00 | | 39 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 937.00 | 260 328.00 | | 405 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 301.00 | 592 514.00 | | 693 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 218.00 | 260 328.00 | | 211 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 179.00 | | 526 179.00 | 526 179.00 |
FD Production vendue biens | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
FG Production vendue services | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 980.00 | | 581 980.00 | 581 980.00 |
FN Production immobilisée | | | 80.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 592.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 229.00 | 1 269.00 | | 2 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | 296.00 | | 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | 296.00 | | 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 988.00 | 2 345.00 | | 1 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 988.00 | 2 345.00 | | 1 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 595.00 | -2 049.00 | | -1 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 875.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 682.00 | 681 942.00 | | 584 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 504.00 | 669 408.00 | | 629 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 822.00 | 12 534.00 | | -44 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 353.00 | | 57 211.00 | 50 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 642.00 | 86 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 642.00 | 67 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 208.00 | | 57 211.00 | 31 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 589.00 | 7 592.00 | 20 642.00 | 28 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 589.00 | 7 592.00 | 20 642.00 | 28 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 898.00 | 92 898.00 | | 92 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 287.00 | 39 287.00 | | 39 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
UX Autres créances clients | 248 820.00 | 248 820.00 | | 248 820.00 |
VB T. V. A. | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 563.00 | 13 845.00 | 181 872.00 | 208 563.00 |
VI Groupe et associés | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 662.00 | 278 487.00 | 4 175.00 | 282 662.00 |
VW T.V.A. | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 937.00 | 211 218.00 | 181 872.00 | 405 937.00 |