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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 248.00 | 4 381.00 | 867.00 | 5 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 734.00 | 20 512.00 | 2 222.00 | 22 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 628.00 | 24 893.00 | 18 735.00 | 43 628.00 |
BT Marchandises | 263 062.00 | | 263 062.00 | 263 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 731.00 | | 570 731.00 | 570 731.00 |
BZ Autres créances | 37 882.00 | | 37 882.00 | 37 882.00 |
CF Disponibilités | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 071.00 | | 886 071.00 | 886 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 699.00 | 24 893.00 | 904 806.00 | 929 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 269 246.00 | 256 227.00 | | 269 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 986.00 | 13 019.00 | | 10 986.00 |
DL TOTAL (I) | 288 617.00 | 277 631.00 | | 288 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 722.00 | 31 722.00 | | 21 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 277.00 | 507 175.00 | | 391 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 430.00 | 100 963.00 | | 56 430.00 |
EA Autres dettes | 146 760.00 | 138 639.00 | | 146 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 189.00 | 778 499.00 | | 616 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 806.00 | 1 056 130.00 | | 904 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 189.00 | 778 499.00 | | 616 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837 717.00 | 3 651.00 | 841 368.00 | 837 717.00 |
FD Production vendue biens | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
FG Production vendue services | 127 395.00 | | 127 395.00 | 127 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 895.00 | 3 651.00 | 973 546.00 | 969 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 382.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 110.00 | 13 991.00 | | 23 110.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 276.00 | 1 796.00 | | 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 004.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 274.00 | 1 370 245.00 | | 997 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 289.00 | 1 357 226.00 | | 986 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 986.00 | 13 019.00 | | 10 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 732.00 | 7 329.00 | | 4 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 580.00 | | | 44 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 952.00 | 43 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 952.00 | 27 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 463.00 | 2 382.00 | 952.00 | 23 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 463.00 | 2 382.00 | 952.00 | 23 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 277.00 | 391 277.00 | | 391 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 760.00 | 146 760.00 | | 146 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 570 731.00 | | | 570 731.00 |
VB T. V. A. | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 288.00 | 608 613.00 | 675.00 | 609 288.00 |
VW T.V.A. | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 189.00 | 616 189.00 | | 616 189.00 |