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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 248.00 | 4 931.00 | 317.00 | 5 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 293.00 | 21 611.00 | 1 682.00 | 23 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 187.00 | 26 542.00 | 17 645.00 | 44 187.00 |
BT Marchandises | 195 251.00 | | 195 251.00 | 195 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 065.00 | | 369 065.00 | 369 065.00 |
BZ Autres créances | 35 131.00 | | 35 131.00 | 35 131.00 |
CF Disponibilités | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 927.00 | | 619 927.00 | 619 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 114.00 | 26 542.00 | 637 572.00 | 664 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 280 232.00 | 269 246.00 | | 280 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 036.00 | 10 986.00 | | 31 036.00 |
DL TOTAL (I) | 319 652.00 | 288 617.00 | | 319 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 505.00 | 391 277.00 | | 228 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 719.00 | 56 430.00 | | 52 719.00 |
EA Autres dettes | 10 776.00 | 146 760.00 | | 10 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 920.00 | 616 189.00 | | 317 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 572.00 | 904 806.00 | | 637 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 920.00 | 616 189.00 | | 317 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 177.00 | | 772 177.00 | 772 177.00 |
FD Production vendue biens | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
FG Production vendue services | 121 169.00 | | 121 169.00 | 121 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 714.00 | | 898 714.00 | 898 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 649.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 768.00 | 23 110.00 | | 23 768.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 276.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 041.00 | | | -6 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 160.00 | 997 274.00 | | 923 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 124.00 | 986 289.00 | | 892 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 036.00 | 10 986.00 | | 31 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 732.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 628.00 | | 559.00 | 43 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 982.00 | | 559.00 | 27 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 893.00 | 1 649.00 | | 24 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 893.00 | 1 649.00 | | 24 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 505.00 | 228 505.00 | | 228 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 369 065.00 | | | 369 065.00 |
VB T. V. A. | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VI Groupe et associés | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 806.00 | | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 871.00 | 404 196.00 | 675.00 | 404 871.00 |
VW T.V.A. | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 920.00 | 317 920.00 | | 317 920.00 |