| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
AH Fonds commercial | 350 490.00 | | 350 490.00 | 350 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 774.00 | 370 702.00 | 70 072.00 | 440 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 070.00 | 9 792.00 | 23 278.00 | 33 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 038.00 | | 39 038.00 | 39 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 945 106.00 | 3 462 229.00 | 482 877.00 | 3 945 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 534.00 | 133 200.00 | 86 333.00 | 219 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 686 661.00 | 196 364.00 | 3 490 297.00 | 3 686 661.00 |
BZ Autres créances | 264 453.00 | | 264 453.00 | 264 453.00 |
CF Disponibilités | 1 042 913.00 | | 1 042 913.00 | 1 042 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 821.00 | | 29 821.00 | 29 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 243 382.00 | 329 565.00 | 4 913 818.00 | 5 243 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 188 488.00 | 3 791 793.00 | 5 396 695.00 | 9 188 488.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 049 475.00 | 3 049 475.00 | | 3 049 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 058.00 | 368 058.00 | | 368 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
DH Report à nouveau | -3 410 367.00 | -3 690 279.00 | | -3 410 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 988.00 | 279 912.00 | | 617 988.00 |
DL TOTAL (I) | -627 826.00 | -1 245 814.00 | | -627 826.00 |
DP Provisions pour risques | 248 208.00 | 180 107.00 | | 248 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 208.00 | 180 107.00 | | 248 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 035 886.00 | 4 405 326.00 | | 5 035 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 093.00 | 493 559.00 | | 707 093.00 |
EA Autres dettes | 33 335.00 | 18 337.00 | | 33 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 776 313.00 | 4 921 819.00 | | 5 776 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 396 695.00 | 3 856 112.00 | | 5 396 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 445 184.00 | 40 968.00 | 5 486 152.00 | 5 445 184.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 098 765.00 | 93 023.00 | 2 191 788.00 | 2 098 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 543 950.00 | 133 991.00 | 7 677 940.00 | 7 543 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 313 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 186 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 582 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 582 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | -2 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 682.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -28 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -18 527.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 888.00 | 4 288.00 | | 24 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 596.00 | 3 747.00 | | 52 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -6 699.00 | 51 522.00 | | -6 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 785.00 | 59 557.00 | | 70 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 785.00 | -78 085.00 | | -70 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 311 601.00 | 7 954 880.00 | | 8 311 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 693 612.00 | 7 674 968.00 | | 7 693 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 988.00 | 279 912.00 | | 617 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 970 338.00 | | 14 231.00 | 3 970 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 053 874.00 | | | 3 053 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 462.00 | | 3 945 106.00 | 39 462.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 053 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 462.00 | | 473 844.00 | 39 462.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 350.00 | | | 378 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 076.00 | | 14 231.00 | 499 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 038.00 | | | 39 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 424 631.00 | 57 570.00 | 19 973.00 | 3 424 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 053 874.00 | | | 3 053 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 897.00 | 57 570.00 | 19 973.00 | 342 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 107.00 | 68 101.00 | | 180 107.00 |
6N Sur stocks et en cours | 236 826.00 | 65 000.00 | -168 626.00 | 236 826.00 |
6T Sur comptes clients | 182 595.00 | 13 800.00 | | 182 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 422.00 | 78 800.00 | -168 626.00 | 419 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 529.00 | 146 901.00 | -168 626.00 | 599 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 800.00 | -168 626.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -6 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 035 886.00 | 5 035 886.00 | | 5 035 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 047.00 | 106 047.00 | | 106 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 506.00 | 283 506.00 | | 283 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 038.00 | | | 39 038.00 |
UX Autres créances clients | 3 686 661.00 | | | 3 686 661.00 |
VB T. V. A. | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 970.00 | | | 158 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 201.00 | 86 201.00 | | 86 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 250.00 | | | 85 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 019 974.00 | 3 980 936.00 | 39 038.00 | 4 019 974.00 |
VW T.V.A. | 231 339.00 | 231 339.00 | | 231 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 776 313.00 | 5 776 313.00 | | 5 776 313.00 |