| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
AH Fonds commercial | 350 489.00 | 78 692.00 | 271 797.00 | 350 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 905.00 | 79 869.00 | 16 036.00 | 95 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 565.00 | 33 637.00 | 34 928.00 | 68 565.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 437.00 | | 52 437.00 | 52 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 647 442.00 | 3 272 243.00 | 375 199.00 | 3 647 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 975.00 | 69 234.00 | 128 741.00 | 197 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 920 613.00 | 110 815.00 | 3 809 797.00 | 3 920 613.00 |
BZ Autres créances | 113 247.00 | | 113 247.00 | 113 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 747.00 | | 49 747.00 | 49 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 281 584.00 | 180 050.00 | 4 101 534.00 | 4 281 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 929 027.00 | 3 452 293.00 | 4 476 734.00 | 7 929 027.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 049 474.00 | 3 049 474.00 | | 3 049 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 057.00 | 368 057.00 | | 368 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
DH Report à nouveau | -2 260 460.00 | -2 570 124.00 | | -2 260 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 678.00 | 309 664.00 | | -23 678.00 |
DL TOTAL (I) | -119 585.00 | -95 907.00 | | -119 585.00 |
DP Provisions pour risques | 130 413.00 | 201 266.00 | | 130 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 413.00 | 201 266.00 | | 130 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 218.00 | 188 671.00 | | 175 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 290.00 | 671 999.00 | | 764 290.00 |
EA Autres dettes | 3 523 367.00 | 2 091 661.00 | | 3 523 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 465 905.00 | 2 952 332.00 | | 4 465 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 476 734.00 | 3 057 692.00 | | 4 476 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 465 905.00 | 2 952 332.00 | | 4 465 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 542 978.00 | |
FG Production vendue services | | | 802 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 345 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 769.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 422 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 015 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 879 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 421 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GN Différences positives de change | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 424.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489.00 | -11 249.00 | | 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -11 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | -1 627.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 366.00 | 1 627.00 | | 24 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 376 743.00 | 8 113 951.00 | | 7 376 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 400 421.00 | 7 804 287.00 | | 7 400 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 678.00 | 309 664.00 | | -23 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 549.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 927 423.00 | | 3 759.00 | 3 927 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 053 874.00 | | | 3 053 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 739.00 | 3 647 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 053 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 739.00 | 164 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 660.00 | | | 376 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 452.00 | | 3 759.00 | 444 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 437.00 | | | 52 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 453 684.00 | 19 846.00 | 279 980.00 | 3 453 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 053 874.00 | | | 3 053 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 640.00 | 19 846.00 | 279 980.00 | 373 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 267.00 | | 70 853.00 | 201 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 219.00 | 175 219.00 | | 175 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 764 291.00 | 764 291.00 | | 764 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 523 368.00 | 3 523 368.00 | | 3 523 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 437.00 | | 52 437.00 | 52 437.00 |
UX Autres créances clients | 113 248.00 | 113 248.00 | | 113 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 920 614.00 | 3 920 614.00 | | 3 920 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 747.00 | 49 747.00 | | 49 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 136 046.00 | 4 083 609.00 | 52 437.00 | 4 136 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 465 906.00 | 4 465 906.00 | | 4 465 906.00 |