| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
AH Fonds commercial | 350 490.00 | 77 918.00 | 272 572.00 | 350 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 774.00 | 428 929.00 | 11 845.00 | 440 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 639.00 | 18 664.00 | 24 975.00 | 43 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 433.00 | | 38 433.00 | 38 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 955 070.00 | 3 607 246.00 | 347 824.00 | 3 955 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 418.00 | 136 960.00 | 73 458.00 | 210 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 390 469.00 | 133 698.00 | 2 256 771.00 | 2 390 469.00 |
BZ Autres créances | 1 007 108.00 | | 1 007 108.00 | 1 007 108.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 47 835.00 | | 47 835.00 | 47 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 655 830.00 | 270 658.00 | 3 385 172.00 | 3 655 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 610 900.00 | 3 877 904.00 | 3 732 996.00 | 7 610 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 049 475.00 | 3 049 475.00 | | 3 049 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 058.00 | 368 058.00 | | 368 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
DH Report à nouveau | -2 684 341.00 | -2 792 379.00 | | -2 684 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 216.00 | 108 038.00 | | 114 216.00 |
DL TOTAL (I) | -405 572.00 | -519 788.00 | | -405 572.00 |
DP Provisions pour risques | 269 262.00 | 175 134.00 | | 269 262.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 269 262.00 | 175 135.00 | | 269 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 931.00 | 5 136 929.00 | | 556 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 445.00 | 598 792.00 | | 938 445.00 |
EA Autres dettes | 2 373 930.00 | 67 870.00 | | 2 373 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 869 306.00 | 5 803 590.00 | | 3 869 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 732 996.00 | 5 458 938.00 | | 3 732 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 055 558.00 | 927 063.00 | 5 982 620.00 | 5 055 558.00 |
FD Production vendue biens | | 2 588.00 | 2 588.00 | |
FG Production vendue services | 609 723.00 | 607 241.00 | 1 216 965.00 | 609 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 665 281.00 | 1 536 892.00 | 7 202 173.00 | 5 665 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -22 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 204 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 392 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 026 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -61 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 964 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 790.00 | 76.00 | | 13 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -6 184.00 | -1 999.00 | | -6 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 128.00 | -6 363.00 | | 94 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 734.00 | -8 286.00 | | 101 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 734.00 | 8 286.00 | | -101 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 204 200.00 | 8 447 136.00 | | 7 204 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 089 984.00 | 8 339 098.00 | | 7 089 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 216.00 | 108 038.00 | | 114 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 593.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 257.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 944 501.00 | 10 569.00 | | 3 944 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 053 874.00 | | | 3 053 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 955 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 053 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 350.00 | | | 378 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 844.00 | 10 569.00 | | 473 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 433.00 | | | 38 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 509 464.00 | 19 864.00 | | 3 509 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 053 874.00 | | | 3 053 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 730.00 | 19 864.00 | | 427 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 135.00 | 94 128.00 | 1.00 | 175 135.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 77 918.00 | | | 77 918.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 630.00 | | -9 330.00 | 127 630.00 |
6T Sur comptes clients | 195 131.00 | -61 433.00 | | 195 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 679.00 | -61 433.00 | -9 330.00 | 400 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 814.00 | 32 695.00 | -9 330.00 | 575 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -61 433.00 | -9 330.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 128.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 931.00 | 556 931.00 | | 556 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 631.00 | 459 631.00 | | 459 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 139.00 | 226 139.00 | | 226 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 373 930.00 | 2 373 930.00 | | 2 373 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 433.00 | | 38 433.00 | 38 433.00 |
UX Autres créances clients | 2 390 469.00 | 2 390 469.00 | | 2 390 469.00 |
VB T. V. A. | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 248.00 | 94 248.00 | | 94 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 009.00 | 57 009.00 | | 57 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898 366.00 | 898 366.00 | | 898 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 835.00 | 47 835.00 | | 47 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 483 845.00 | 3 445 412.00 | 38 433.00 | 3 483 845.00 |
VW T.V.A. | 195 666.00 | 195 666.00 | | 195 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 869 306.00 | 3 869 306.00 | | 3 869 306.00 |