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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
AH Fonds commercial | 350 490.00 | 78 692.00 | 271 798.00 | 350 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 235.00 | 40 633.00 | 23 602.00 | 64 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 039.00 | 10 715.00 | 17 324.00 | 28 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 437.00 | | 52 437.00 | 52 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 575 245.00 | 3 210 084.00 | 365 161.00 | 3 575 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 599.00 | | 37 599.00 | 37 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 787 358.00 | 42 583.00 | 4 744 775.00 | 4 787 358.00 |
BZ Autres créances | 27 237.00 | | 27 237.00 | 27 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 938.00 | | 58 938.00 | 58 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 911 132.00 | 42 583.00 | 4 868 549.00 | 4 911 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 486 377.00 | 3 252 667.00 | 5 233 710.00 | 8 486 377.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 049 475.00 | 3 049 475.00 | | 3 049 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 058.00 | 368 058.00 | | 368 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
DH Report à nouveau | -2 284 138.00 | -2 260 460.00 | | -2 284 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 046.00 | -23 678.00 | | -8 046.00 |
DL TOTAL (I) | -127 631.00 | -119 586.00 | | -127 631.00 |
DP Provisions pour risques | 64 307.00 | 130 414.00 | | 64 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 307.00 | 130 414.00 | | 64 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 216.00 | 175 219.00 | | 165 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 618.00 | 764 291.00 | | 1 013 618.00 |
EA Autres dettes | 4 118 200.00 | 3 523 368.00 | | 4 118 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 297 034.00 | 4 465 906.00 | | 5 297 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 233 710.00 | 4 476 734.00 | | 5 233 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 274 641.00 | |
FG Production vendue services | | | 645 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 920 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 123 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 223 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 055 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 076 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 978 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 856.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 856.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 010.00 | | | 89 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 545.00 | 489.00 | | 4 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 555.00 | 489.00 | | 93 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 555.00 | 24 367.00 | | -93 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 123 747.00 | 7 447 596.00 | | 8 123 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 131 793.00 | 7 471 274.00 | | 8 131 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 046.00 | -23 678.00 | | -8 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 647 443.00 | | 13 872.00 | 3 647 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 053 874.00 | | | 3 053 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 069.00 | 3 575 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 053 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 069.00 | 92 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 660.00 | | | 376 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 472.00 | | 13 872.00 | 164 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 437.00 | | | 52 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 193 551.00 | 14 128.00 | 76 287.00 | 3 193 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 053 874.00 | | | 3 053 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 507.00 | 14 128.00 | 76 287.00 | 113 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 414.00 | | 66 107.00 | 130 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 414.00 | | 66 107.00 | 130 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 216.00 | 165 216.00 | | 165 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 013 618.00 | 1 013 618.00 | | 1 013 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 118 202.00 | 4 118 202.00 | | 4 118 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 437.00 | | 52 437.00 | 52 437.00 |
UX Autres créances clients | 4 787 358.00 | 4 787 358.00 | | 4 787 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 938.00 | 58 938.00 | | 58 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 925 971.00 | 4 873 534.00 | 52 437.00 | 4 925 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 297 035.00 | 5 297 035.00 | | 5 297 035.00 |