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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 448.00 | 21 509.00 | 939.00 | 22 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 602.00 | 285 873.00 | 76 729.00 | 362 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 589.00 | 312 980.00 | 82 609.00 | 395 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
BT Marchandises | 356 389.00 | 26 482.00 | 329 907.00 | 356 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 001.00 | 16 889.00 | 192 113.00 | 209 001.00 |
BZ Autres créances | 405 091.00 | | 405 091.00 | 405 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 245.00 | | 850 245.00 | 850 245.00 |
CF Disponibilités | 436 859.00 | | 436 859.00 | 436 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 511.00 | 43 370.00 | 2 233 141.00 | 2 276 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 100.00 | 356 350.00 | 2 315 750.00 | 2 672 100.00 |
CU Autres participations | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 199 467.00 | 1 315 405.00 | | 1 199 467.00 |
DH Report à nouveau | | -22 950.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 155.00 | 107 012.00 | | 169 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 622.00 | 1 410 467.00 | | 1 379 622.00 |
DP Provisions pour risques | 66 224.00 | 69 224.00 | | 66 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 306.00 | 28 666.00 | | 26 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 530.00 | 97 890.00 | | 92 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 627.00 | 44 004.00 | | 24 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 41.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 465.00 | 121 089.00 | | 106 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 837.00 | 385 697.00 | | 419 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 192.00 | 187 087.00 | | 263 192.00 |
EA Autres dettes | 27 954.00 | 36 612.00 | | 27 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 950.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 598.00 | 776 480.00 | | 843 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 750.00 | 2 284 837.00 | | 2 315 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 449 130.00 | 180 487.00 | 2 629 617.00 | 2 449 130.00 |
FG Production vendue services | 912 105.00 | 2 450.00 | 914 555.00 | 912 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 361 235.00 | 182 937.00 | 3 544 172.00 | 3 361 235.00 |
FM Production stockée | | | 4 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 606 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 668 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 397 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 667.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 306.00 | 5 719.00 | | 12 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 305.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 306.00 | 21 024.00 | | 15 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 386.00 | 1 482.00 | | 8 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 778.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 026.00 | 8 000.00 | | 2 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 412.00 | 27 260.00 | | 10 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 894.00 | -6 236.00 | | 4 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 201.00 | 40 130.00 | | 73 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 651 387.00 | 3 396 260.00 | | 3 651 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 232.00 | 3 289 247.00 | | 3 482 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 154.00 | 107 013.00 | | 169 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 164.00 | | 11 743.00 | 402 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 318.00 | 395 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | 10 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 794.00 | 385 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 101.00 | | 11 743.00 | 390 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 197.00 | 23 074.00 | 16 292.00 | 306 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 122.00 | | 1 524.00 | 7 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 075.00 | 23 074.00 | 14 768.00 | 299 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 890.00 | | 5 360.00 | 97 890.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 302.00 | 26 481.00 | 28 301.00 | 28 302.00 |
6T Sur comptes clients | 16 174.00 | 4 061.00 | 3 348.00 | 16 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 476.00 | 30 542.00 | 31 649.00 | 44 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 366.00 | 30 542.00 | 37 009.00 | 142 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 837.00 | 419 837.00 | | 419 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 103.00 | 68 103.00 | | 68 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 614.00 | 94 614.00 | | 94 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 209 001.00 | | | 209 001.00 |
VC Groupe et associés | 200 072.00 | | | 200 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
VP Divers | 46 989.00 | | | 46 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 030.00 | | | 158 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 768.00 | 618 768.00 | | 618 768.00 |
VW T.V.A. | 53 859.00 | 53 859.00 | | 53 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 132.00 | 737 132.00 | | 737 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |