| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 516.00 | 30 560.00 | 26 956.00 | 57 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 519.00 | 331 683.00 | 39 836.00 | 371 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 274.00 | 367 841.00 | 674 434.00 | 1 042 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
BT Marchandises | 349 976.00 | 68 267.00 | 281 710.00 | 349 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 292.00 | 88 621.00 | 229 672.00 | 318 292.00 |
BZ Autres créances | 197 139.00 | | 197 139.00 | 197 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 533.00 | | 76 533.00 | 76 533.00 |
CF Disponibilités | 339 188.00 | | 339 188.00 | 339 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 095.00 | 156 887.00 | 1 132 208.00 | 1 289 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 369.00 | 524 728.00 | 1 806 642.00 | 2 331 369.00 |
CU Autres participations | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 099 659.00 | 1 062 132.00 | | 1 099 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 541.00 | 37 527.00 | | 26 541.00 |
DK Provisions réglementées | 2 129.00 | 1 084.00 | | 2 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 330.00 | 1 111 744.00 | | 1 139 330.00 |
DP Provisions pour risques | 67 224.00 | 64 224.00 | | 67 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 875.00 | 29 161.00 | | 30 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 099.00 | 93 385.00 | | 98 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 606.00 | 393 927.00 | | 297 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 968.00 | 158 056.00 | | 148 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
EA Autres dettes | 117 248.00 | 56 348.00 | | 117 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 569 213.00 | 661 270.00 | | 569 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 642.00 | 1 866 399.00 | | 1 806 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 326 082.00 | | 2 326 082.00 | 2 326 082.00 |
FG Production vendue services | 632 038.00 | | 632 038.00 | 632 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 958 120.00 | | 2 958 120.00 | 2 958 120.00 |
FM Production stockée | | | 6 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 595 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 145.00 | |
GE Autres charges | | | 13 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 059 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 830.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 12 267.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 13 119.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 281.00 | 7 500.00 | | -4 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 650.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 045.00 | 1 106.00 | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 236.00 | 10 255.00 | | -3 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 237.00 | 2 863.00 | | 11 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 698.00 | 2 722.00 | | 10 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 093 991.00 | 3 137 015.00 | | 3 093 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 067 450.00 | 3 099 488.00 | | 3 067 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 541.00 | 37 527.00 | | 26 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 670.00 | | 417 104.00 | 629 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 1 042 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 431 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 131.00 | | 17 104.00 | 419 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 368.00 | | 400 000.00 | 200 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 787.00 | 21 553.00 | 4 500.00 | 350 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 189.00 | 21 553.00 | 4 500.00 | 345 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 385.00 | 16 145.00 | 11 430.00 | 93 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 385.00 | 16 145.00 | 11 430.00 | 93 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 606.00 | 297 606.00 | | 297 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 347.00 | 51 347.00 | | 51 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 322.00 | 109 322.00 | | 109 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 318 292.00 | 318 292.00 | | 318 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 703.00 | 171 703.00 | | 171 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 082.00 | 1 117 082.00 | 8.00 | 1 117 082.00 |
VW T.V.A. | 66 267.00 | 66 267.00 | | 66 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 213.00 | 569 213.00 | | 569 213.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |