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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 610.00 | 22 055.00 | 30 554.00 | 52 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 550.00 | 305 141.00 | 56 409.00 | 361 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 499.00 | 332 794.00 | 593 705.00 | 926 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
BT Marchandises | 376 747.00 | 41 151.00 | 335 595.00 | 376 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 885.00 | 15 877.00 | 310 008.00 | 325 885.00 |
BZ Autres créances | 252 529.00 | | 252 529.00 | 252 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 566.00 | | 506 566.00 | 506 566.00 |
CF Disponibilités | 178 130.00 | | 178 130.00 | 178 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 193.00 | 57 028.00 | 1 597 164.00 | 1 654 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 693.00 | 389 823.00 | 2 190 869.00 | 2 580 693.00 |
CU Autres participations | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 000.00 | | |
DG Autres réserves | 1 168 621.00 | 1 199 467.00 | | 1 168 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 510.00 | 169 155.00 | | 93 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 132.00 | 1 379 622.00 | | 1 273 132.00 |
DP Provisions pour risques | 64 224.00 | 66 224.00 | | 64 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 306.00 | 26 306.00 | | 29 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 530.00 | 92 530.00 | | 93 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 707.00 | 24 627.00 | | 4 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 23.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 106 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 478.00 | 419 837.00 | | 479 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 429.00 | 263 192.00 | | 206 429.00 |
EA Autres dettes | 132 772.00 | 27 954.00 | | 132 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 815.00 | 1 500.00 | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 207.00 | 843 598.00 | | 824 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 869.00 | 2 315 750.00 | | 2 190 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 164 081.00 | | 2 164 081.00 | 2 164 081.00 |
FG Production vendue services | 36 318.00 | 1 111 737.00 | 1 148 055.00 | 36 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 400.00 | 1 111 737.00 | 3 312 137.00 | 2 200 400.00 |
FM Production stockée | | | -822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 361 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 744 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 261 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 567.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 047.00 | 12 306.00 | | 12 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 066.00 | 3 000.00 | | 3 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 777.00 | 15 306.00 | | 16 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 322.00 | 8 385.00 | | 4 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 066.00 | 2 026.00 | | 1 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 394.00 | 10 411.00 | | 5 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 382.00 | 4 894.00 | | 11 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 823.00 | 73 201.00 | | 30 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 391 863.00 | 3 651 387.00 | | 3 391 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 298 353.00 | 3 482 232.00 | | 3 298 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 510.00 | 169 154.00 | | 93 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 221.00 | | 31 461.00 | 395 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 502 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 424 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 350.00 | 414 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 050.00 | | 31 461.00 | 385 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | 502 400.00 | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 979.00 | 22 158.00 | 2 344.00 | 312 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 381.00 | 22 158.00 | 2 344.00 | 307 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 530.00 | 3 000.00 | 2 000.00 | 92 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 479.00 | 479 479.00 | | 479 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 716.00 | 80 716.00 | | 80 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | | | 232.00 |
VB T. V. A. | 97 765.00 | | | 97 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VI Groupe et associés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 532.00 | | | 154 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 905.00 | 1 081 905.00 | | 1 081 905.00 |
VW T.V.A. | 59 941.00 | 59 941.00 | | 59 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 410.00 | 721 410.00 | | 721 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |