| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 031.00 | 25 592.00 | 27 439.00 | 53 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 100.00 | 319 597.00 | 46 503.00 | 366 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 670.00 | 350 787.00 | 278 884.00 | 629 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 355 125.00 | 58 145.00 | 296 980.00 | 355 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 054.00 | 72 543.00 | 282 510.00 | 355 054.00 |
BZ Autres créances | 236 985.00 | | 236 985.00 | 236 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 207.00 | | 510 207.00 | 510 207.00 |
CF Disponibilités | 258 804.00 | | 258 804.00 | 258 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 204.00 | 130 689.00 | 1 587 516.00 | 1 718 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 875.00 | 481 475.00 | 1 866 399.00 | 2 347 875.00 |
CU Autres participations | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 062 132.00 | 1 168 621.00 | | 1 062 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 527.00 | 93 510.00 | | 37 527.00 |
DK Provisions réglementées | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 744.00 | 1 273 132.00 | | 1 111 744.00 |
DP Provisions pour risques | 64 224.00 | 64 224.00 | | 64 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 161.00 | 29 306.00 | | 29 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 385.00 | 93 530.00 | | 93 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 4 707.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 135.00 | 102 797.00 | | 51 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 927.00 | 479 478.00 | | 393 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 056.00 | 206 429.00 | | 158 056.00 |
EA Autres dettes | 56 348.00 | 29 976.00 | | 56 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 765.00 | 815.00 | | 1 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 270.00 | 824 207.00 | | 661 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 399.00 | 2 190 869.00 | | 1 866 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 197 904.00 | | 2 197 904.00 | 2 197 904.00 |
FG Production vendue services | 865 430.00 | | 865 430.00 | 865 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 063 334.00 | | 3 063 334.00 | 3 063 334.00 |
FM Production stockée | | | -7 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 111 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 598 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 305.00 | |
GE Autres charges | | | 2 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830.00 | 12 047.00 | | 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 267.00 | 1 664.00 | | 12 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22.00 | 3 067.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 119.00 | 16 778.00 | | 13 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | 4 323.00 | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650.00 | 6.00 | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 255.00 | 5 395.00 | | 10 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 863.00 | 11 383.00 | | 2 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 722.00 | 30 823.00 | | 2 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 015.00 | 3 391 864.00 | | 3 137 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 488.00 | 3 298 353.00 | | 3 099 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 527.00 | 93 511.00 | | 37 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 332.00 | | 10 443.00 | 424 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 473.00 | 429 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 473.00 | 419 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 161.00 | | 10 443.00 | 414 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 795.00 | 21 815.00 | 3 823.00 | 332 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 197.00 | 21 815.00 | 3 823.00 | 327 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 224.00 | | | 64 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 927.00 | 393 927.00 | | 393 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 172.00 | 51 172.00 | | 51 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 433.00 | 46 433.00 | | 46 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 355 054.00 | 355 054.00 | | 355 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 618.00 | 69 618.00 | | 69 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 052.00 | 167 052.00 | | 167 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 000.00 | 793 000.00 | | 793 000.00 |
VW T.V.A. | 73 783.00 | 73 783.00 | | 73 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 135.00 | 610 135.00 | | 610 135.00 |