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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 670 749.00 | 1 106 842.00 | 563 907.00 | 1 670 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 358.00 | 222 161.00 | 16 197.00 | 238 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 327.00 | 952 687.00 | 128 640.00 | 1 081 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 955.00 | | 37 955.00 | 37 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 858 838.00 | 2 289 909.00 | 2 568 930.00 | 4 858 838.00 |
BT Marchandises | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
BZ Autres créances | 430 915.00 | | 430 915.00 | 430 915.00 |
CF Disponibilités | 789 300.00 | | 789 300.00 | 789 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 513.00 | | 1 229 513.00 | 1 229 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 088 351.00 | 2 289 909.00 | 3 798 442.00 | 6 088 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 184 109.00 | 184 109.00 | | 184 109.00 |
DG Autres réserves | 438 248.00 | 224 039.00 | | 438 248.00 |
DH Report à nouveau | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 508.00 | 214 208.00 | | 399 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 860.00 | 632 352.00 | | 1 031 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 351.00 | 143 139.00 | | 1 263 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261 715.00 | 1 263 300.00 | | 1 261 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 521.00 | 22 388.00 | | 131 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 890.00 | 42 511.00 | | 38 890.00 |
EA Autres dettes | 71 105.00 | 71 853.00 | | 71 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 583.00 | 1 543 191.00 | | 2 766 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 442.00 | 2 175 543.00 | | 3 798 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 374 661.00 | | | 3 374 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 858 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 709 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 223 301.00 | | | 3 223 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 486.00 | | | 139 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 358 570.00 | 145 488.00 | 214 149.00 | 2 358 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 351 642.00 | 144 196.00 | 214 149.00 | 2 351 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 521.00 | 131 521.00 | | 131 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332 820.00 | 1 332 820.00 | | 1 332 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 006.00 | 437 051.00 | 136 955.00 | 574 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 583.00 | 1 522 269.00 | 1 244 314.00 | 2 766 583.00 |