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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 325.00 | 13 627.00 | 3 696.00 | 17 325.00 |
AP Constructions | 4 795 778.00 | 1 731 033.00 | 3 064 746.00 | 4 795 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 288.00 | 214 048.00 | 32 241.00 | 246 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715 543.00 | 1 173 232.00 | 542 311.00 | 1 715 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 929 889.00 | 3 131 940.00 | 3 797 949.00 | 6 929 889.00 |
BT Marchandises | 37 728.00 | | 37 728.00 | 37 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BZ Autres créances | 45 511.00 | | 45 513.00 | 45 511.00 |
CF Disponibilités | 803 270.00 | | 803 270.00 | 803 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 087.00 | | 906 089.00 | 906 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 835 980.00 | 3 131 940.00 | 4 704 038.00 | 7 835 980.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 54 955.00 | | 54 955.00 | 54 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 184 109.00 | 184 109.00 | | 184 109.00 |
DG Autres réserves | 1 472 999.00 | 1 252 888.00 | | 1 472 999.00 |
DH Report à nouveau | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 148.00 | 220 110.00 | | 108 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 250.00 | 1 667 101.00 | | 1 755 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 923.00 | 1 272 251.00 | | 1 141 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 573.00 | 1 576 311.00 | | 1 500 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 057.00 | 104 357.00 | | 114 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 972.00 | 68 918.00 | | 76 972.00 |
EA Autres dettes | 95 265.00 | 103 255.00 | | 95 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 928 790.00 | 3 125 092.00 | | 2 928 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 704 040.00 | 4 792 193.00 | | 4 704 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 684 045.00 | 472 223.00 | 4 328.00 | 2 684 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 907.00 | 3 720.00 | | 9 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 674 138.00 | 468 503.00 | 4 328.00 | 2 674 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 057.00 | 114 057.00 | | 114 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 971.00 | 76 971.00 | | 76 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595 838.00 | 1 595 838.00 | | 1 595 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 955.00 | 133 955.00 | | 133 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141 923.00 | 132 958.00 | 559 218.00 | 1 141 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 613.00 | 49 613.00 | | 49 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 568.00 | 183 568.00 | | 183 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 928 789.00 | 1 919 824.00 | 559 218.00 | 2 928 789.00 |