| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 325.00 | 16 537.00 | 788.00 | 17 325.00 |
AP Constructions | 4 799 407.00 | 2 256 926.00 | 2 542 481.00 | 4 799 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 201.00 | 165 917.00 | 20 284.00 | 186 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 888 061.00 | 1 471 849.00 | 416 211.00 | 1 888 061.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 045 949.00 | 3 911 229.00 | 3 134 719.00 | 7 045 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BT Marchandises | 73 759.00 | | 73 759.00 | 73 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BZ Autres créances | 92 629.00 | | 92 629.00 | 92 629.00 |
CF Disponibilités | 930 478.00 | | 930 478.00 | 930 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 977.00 | | 1 108 977.00 | 1 108 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 154 926.00 | 3 911 229.00 | 4 243 696.00 | 8 154 926.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 54 955.00 | | 54 955.00 | 54 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 184 109.00 | 184 109.00 | | 184 109.00 |
DG Autres réserves | 1 426 046.00 | 1 581 147.00 | | 1 426 046.00 |
DH Report à nouveau | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 323.00 | -155 101.00 | | 44 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 472.00 | 1 620 149.00 | | 1 664 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 701.00 | 1 286 773.00 | | 1 152 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136 227.00 | 1 255 662.00 | | 1 136 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 285.00 | 176 972.00 | | 86 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 966.00 | 98 093.00 | | 75 966.00 |
EA Autres dettes | 128 044.00 | 171 376.00 | | 128 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 579 223.00 | 2 988 876.00 | | 2 579 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 696.00 | 4 609 025.00 | | 4 243 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 442 337.00 | 478 285.00 | 9 393.00 | 3 442 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 817.00 | 720.00 | | 15 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 426 520.00 | 477 565.00 | 9 393.00 | 3 426 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 285.00 | 86 285.00 | | 86 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 966.00 | 75 966.00 | | 75 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244 271.00 | 1 244 271.00 | | 1 244 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 955.00 | 133 955.00 | | 133 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152 701.00 | 136 778.00 | 926 432.00 | 1 152 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 729.00 | 96 729.00 | | 96 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 684.00 | 230 684.00 | | 230 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 223.00 | 1 563 300.00 | 926 432.00 | 2 579 223.00 |