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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
AP Constructions | 48 334.00 | 42 007.00 | 6 326.00 | 48 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 316.00 | 84 536.00 | 15 780.00 | 100 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 213.00 | 128 310.00 | 113 902.00 | 242 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 143.00 | 257 813.00 | 138 330.00 | 396 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BT Marchandises | 23 732.00 | | 23 732.00 | 23 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 477.00 | | 288 477.00 | 288 477.00 |
BZ Autres créances | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
CF Disponibilités | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 061.00 | | 356 061.00 | 356 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 205.00 | 257 813.00 | 494 392.00 | 752 205.00 |
CU Autres participations | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 900.00 | 7 448.00 | | 200 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 090.00 | 762.00 | | 20 090.00 |
DG Autres réserves | 40 325.00 | 246 787.00 | | 40 325.00 |
DH Report à nouveau | | -43 038.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 165.00 | 49 357.00 | | -28 165.00 |
DK Provisions réglementées | | 427.00 | | |
DL TOTAL (I) | 233 149.00 | 261 743.00 | | 233 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 734.00 | 100 847.00 | | 111 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 654.00 | 1 016.00 | | 4 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 626.00 | 123 153.00 | | 71 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 321.00 | 38 595.00 | | 33 321.00 |
EA Autres dettes | 39 905.00 | 11 111.00 | | 39 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 242.00 | 274 724.00 | | 261 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 392.00 | 536 467.00 | | 494 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 673 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 096 739.00 | |
FM Production stockée | | | -166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 355 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 602.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 835.00 | 1 961 849.00 | | 2 098 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 001.00 | 1 912 492.00 | | 2 127 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 166.00 | 49 357.00 | | -28 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 300.00 | | 21 241.00 | 391 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 397.00 | 396 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 397.00 | 390 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 049.00 | | 21 212.00 | 386 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 292.00 | | 29.00 | 2 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 608.00 | 30 602.00 | 16 397.00 | 243 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 650.00 | 30 602.00 | 16 397.00 | 240 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 626.00 | 71 626.00 | | 71 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 905.00 | 39 905.00 | | 39 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 288 477.00 | | | 288 477.00 |
VB T. V. A. | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 735.00 | 36 105.00 | 44 730.00 | 111 735.00 |
VI Groupe et associés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 783.00 | 305 655.00 | 128.00 | 305 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 242.00 | 185 612.00 | 44 730.00 | 261 242.00 |