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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
AH Fonds commercial | 28 208.00 | | 28 208.00 | 28 208.00 |
AP Constructions | 48 334.00 | 46 329.00 | 2 005.00 | 48 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 047.00 | 103 911.00 | 5 136.00 | 109 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 176.00 | 205 514.00 | 34 662.00 | 240 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 359.00 | 358 713.00 | 72 647.00 | 431 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 841.00 | | 19 841.00 | 19 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
BT Marchandises | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 571.00 | | 274 571.00 | 274 571.00 |
BZ Autres créances | 192 163.00 | | 192 163.00 | 192 163.00 |
CF Disponibilités | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 275.00 | | 544 275.00 | 544 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 634.00 | 358 713.00 | 616 922.00 | 975 634.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 900.00 | 200 900.00 | | 200 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
DG Autres réserves | 95 604.00 | 64 240.00 | | 95 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 535.00 | 31 365.00 | | 30 535.00 |
DL TOTAL (I) | 347 129.00 | 316 594.00 | | 347 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 090.00 | 67 788.00 | | 43 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 18 496.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 240.00 | 134 309.00 | | 149 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 044.00 | 34 049.00 | | 39 044.00 |
EA Autres dettes | 35 418.00 | 32 845.00 | | 35 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 793.00 | 287 488.00 | | 269 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 922.00 | 604 082.00 | | 616 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 501 194.00 | |
FD Production vendue biens | | | 999 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 501 109.00 | |
FM Production stockée | | | -1 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 340 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | 5 482.00 | | 5 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 862.00 | 2 438 575.00 | | 2 502 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 328.00 | 2 407 210.00 | | 2 472 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 535.00 | 31 365.00 | | 30 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 019.00 | | 2 340.00 | 429 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 167.00 | | | 31 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 250.00 | | 2 307.00 | 395 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 602.00 | | 33.00 | 2 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 430.00 | 26 282.00 | | 332 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 472.00 | 26 282.00 | | 329 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 240.00 | 149 240.00 | | 149 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 462.00 | 77 462.00 | | 77 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 090.00 | 12 191.00 | 30 900.00 | 43 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 734.00 | 466 734.00 | | 466 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 226.00 | 471 097.00 | 128.00 | 471 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 793.00 | 238 893.00 | 30 900.00 | 269 793.00 |