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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 28 208.00 | |
AP Constructions | | | 3 915.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 458.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 77 192.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 128.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 123 334.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11 073.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 107.00 | |
BT Marchandises | | | 25 650.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 268 840.00 | |
BZ Autres créances | | | 116 517.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 797.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 117.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 436 101.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 559 435.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 433.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 900.00 | 200 900.00 | | 200 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
DG Autres réserves | 40 326.00 | 40 326.00 | | 40 326.00 |
DH Report à nouveau | -2 004.00 | -28 166.00 | | -2 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 918.00 | 26 162.00 | | 35 918.00 |
DL TOTAL (I) | 295 230.00 | 259 312.00 | | 295 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 784.00 | 75 733.00 | | 90 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 216.00 | 4 516.00 | | 12 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 540.00 | 127 147.00 | | 74 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 517.00 | 38 010.00 | | 26 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
EA Autres dettes | 31 941.00 | 108 369.00 | | 31 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 206.00 | 353 774.00 | | 264 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 435.00 | 613 086.00 | | 559 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 724.00 | 290 985.00 | | 211 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 742 493.00 | |
FD Production vendue biens | | | 565 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 308 183.00 | |
FM Production stockée | | | -1 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 362 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 725.00 | | | -7 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 738.00 | 2 372 478.00 | | 2 306 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 820.00 | 2 346 316.00 | | 2 270 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 918.00 | 26 162.00 | | 35 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 883.00 | | 31 094.00 | 397 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 959.00 | | 28 208.00 | 2 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 562.00 | | 2 688.00 | 392 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 362.00 | | 199.00 | 2 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 864.00 | 27 779.00 | | 277 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 905.00 | 27 779.00 | | 274 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 540.00 | 74 540.00 | | 74 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UX Autres créances clients | 267 483.00 | 267 483.00 | | 267 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VB T. V. A. | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 784.00 | 38 303.00 | 44 519.00 | 90 784.00 |
VI Groupe et associés | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 709.00 | 98 709.00 | | 98 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 797.00 | 389 668.00 | 128.00 | 389 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 206.00 | 211 724.00 | 44 519.00 | 264 206.00 |