| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
AP Constructions | 48 334.00 | 43 464.00 | 4 870.00 | 48 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 551.00 | 90 065.00 | 15 487.00 | 105 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 677.00 | 141 376.00 | 97 300.00 | 238 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 883.00 | 277 864.00 | 120 019.00 | 397 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BT Marchandises | 29 104.00 | | 29 104.00 | 29 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 541.00 | | 288 541.00 | 288 541.00 |
BZ Autres créances | 115 013.00 | | 115 013.00 | 115 013.00 |
CF Disponibilités | 45 912.00 | | 45 912.00 | 45 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 067.00 | | 493 067.00 | 493 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 950.00 | 277 864.00 | 613 086.00 | 890 950.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 900.00 | 200 900.00 | | 200 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
DG Autres réserves | 40 326.00 | 40 326.00 | | 40 326.00 |
DH Report à nouveau | -28 166.00 | | | -28 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 162.00 | -28 166.00 | | 26 162.00 |
DL TOTAL (I) | 259 312.00 | 233 150.00 | | 259 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 733.00 | 111 735.00 | | 75 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 516.00 | 4 655.00 | | 4 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 147.00 | 71 626.00 | | 127 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 010.00 | 33 321.00 | | 38 010.00 |
EA Autres dettes | 108 369.00 | 39 905.00 | | 108 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 774.00 | 261 242.00 | | 353 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 086.00 | 494 392.00 | | 613 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 797 514.00 | |
FD Production vendue biens | | | 569 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 367 385.00 | |
FM Production stockée | | | 1 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 392 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 551.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 478.00 | 2 098 835.00 | | 2 372 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 316.00 | 2 127 001.00 | | 2 346 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 162.00 | -28 166.00 | | 26 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 144.00 | | 9 239.00 | 396 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 397 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | | | 6.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 392 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 864.00 | | 9 198.00 | 390 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 321.00 | | 41.00 | 2 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 813.00 | 27 551.00 | 7 500.00 | 257 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 855.00 | 27 551.00 | 7 500.00 | 254 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 147.00 | 127 147.00 | | 127 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 369.00 | 108 369.00 | | 108 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 288 541.00 | | | 288 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 733.00 | 12 943.00 | 43 184.00 | 75 733.00 |
VI Groupe et associés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 506.00 | | | 88 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 155.00 | 405 027.00 | 128.00 | 405 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 774.00 | 290 985.00 | 43 184.00 | 353 774.00 |