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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 794.00 | 7 607.00 | 16 187.00 | 23 794.00 |
AN Terrains | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
AP Constructions | 469 225.00 | 178 973.00 | 290 252.00 | 469 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 662.00 | 49 737.00 | 21 925.00 | 71 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 525 670.00 | 1 565 522.00 | 960 148.00 | 2 525 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 118 080.00 | 1 801 840.00 | 1 316 241.00 | 3 118 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 129.00 | 6 358.00 | 541 771.00 | 548 129.00 |
BZ Autres créances | 72 693.00 | | 72 693.00 | 72 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 467.00 | | 241 467.00 | 241 467.00 |
CF Disponibilités | 369 880.00 | | 369 880.00 | 369 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 743.00 | | 26 743.00 | 26 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 912.00 | 6 358.00 | 1 252 554.00 | 1 258 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 992.00 | 1 808 197.00 | 2 568 794.00 | 4 376 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 565 728.00 | 468 898.00 | | 565 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 748.00 | 146 830.00 | | 142 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 344.00 | 44 943.00 | | 40 344.00 |
DL TOTAL (I) | 968 820.00 | 880 672.00 | | 968 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 868.00 | 814 581.00 | | 1 140 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 788.00 | 104 516.00 | | 134 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 947.00 | 330 269.00 | | 323 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 97 297.00 | | |
EA Autres dettes | 372.00 | 576.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 975.00 | 1 347 239.00 | | 1 599 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 794.00 | 2 227 911.00 | | 2 568 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 402.00 | 751 010.00 | | 778 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 791 876.00 | | 523 993.00 | 2 791 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 789.00 | 3 118 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 050.00 | 38 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 739.00 | 3 079 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 083.00 | | 16 853.00 | 49 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 742 792.00 | | 507 140.00 | 2 742 792.00 |