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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 614.00 | 13 293.00 | 11 321.00 | 24 614.00 |
AN Terrains | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
AP Constructions | 469 225.00 | 211 903.00 | 257 322.00 | 469 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 662.00 | 57 627.00 | 14 035.00 | 71 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500 170.00 | 1 522 493.00 | 977 677.00 | 2 500 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 248.00 | | 138 248.00 | 138 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 231 648.00 | 1 805 316.00 | 1 426 332.00 | 3 231 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 159.00 | 6 358.00 | 524 801.00 | 531 159.00 |
BZ Autres créances | 71 320.00 | | 71 320.00 | 71 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 641.00 | | 250 641.00 | 250 641.00 |
CF Disponibilités | 519 667.00 | | 519 667.00 | 519 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 122.00 | 6 358.00 | 1 396 764.00 | 1 403 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 634 770.00 | 1 811 674.00 | 2 823 096.00 | 4 634 770.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 658 476.00 | 565 728.00 | | 658 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 044.00 | 142 748.00 | | 202 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 744.00 | 40 344.00 | | 35 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 264.00 | 968 820.00 | | 1 116 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 587.00 | 1 140 868.00 | | 1 179 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 593.00 | 134 788.00 | | 132 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 021.00 | 323 947.00 | | 339 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 073.00 | | | 55 073.00 |
EA Autres dettes | | 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 706 832.00 | 1 599 975.00 | | 1 706 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 096.00 | 2 568 794.00 | | 2 823 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 922.00 | 778 402.00 | | 895 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 118 080.00 | | 419 568.00 | 3 118 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 000.00 | 3 231 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 000.00 | 3 191 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 887.00 | | 820.00 | 38 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 079 193.00 | | 418 748.00 | 3 079 193.00 |