| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
AN Terrains | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
AP Constructions | 642 382.00 | 344 336.00 | 298 046.00 | 642 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 756.00 | 63 430.00 | 13 326.00 | 76 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 968 999.00 | 1 967 009.00 | 1 001 990.00 | 2 968 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 741 231.00 | 2 399 841.00 | 1 341 390.00 | 3 741 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 832.00 | 6 358.00 | 481 474.00 | 487 832.00 |
BZ Autres créances | 59 243.00 | | 59 243.00 | 59 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 493.00 | | 336 493.00 | 336 493.00 |
CF Disponibilités | 545 158.00 | | 545 158.00 | 545 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 653.00 | 6 358.00 | 1 436 296.00 | 1 442 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 183 884.00 | 2 406 198.00 | 2 777 686.00 | 5 183 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 861 447.00 | 822 388.00 | | 861 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 244.00 | 129 059.00 | | 124 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 944.00 | 26 544.00 | | 21 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 635.00 | 1 197 991.00 | | 1 227 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 279.00 | 917 490.00 | | 1 097 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 745.00 | 127 158.00 | | 143 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 851.00 | 336 254.00 | | 308 851.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 2 280.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 051.00 | 1 383 183.00 | | 1 550 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 686.00 | 2 581 174.00 | | 2 777 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 203.00 | 807 384.00 | | 819 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 504 173.00 | | 415 332.00 | 3 504 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 274.00 | 3 741 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 184.00 | 3 700 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 158.00 | | | 40 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 463 925.00 | | 415 032.00 | 3 463 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 300.00 | 90.00 |