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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 833.00 | 19 369.00 | 5 464.00 | 24 833.00 |
AN Terrains | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
AP Constructions | 642 382.00 | 254 845.00 | 387 537.00 | 642 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 662.00 | 64 333.00 | 7 329.00 | 71 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 576 391.00 | 1 739 027.00 | 837 363.00 | 2 576 391.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 342 997.00 | 2 077 575.00 | 1 265 422.00 | 3 342 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 833.00 | 6 358.00 | 523 475.00 | 529 833.00 |
BZ Autres créances | 139 458.00 | | 139 458.00 | 139 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373 375.00 | | 373 375.00 | 373 375.00 |
CF Disponibilités | 294 370.00 | | 294 370.00 | 294 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 561.00 | 6 358.00 | 1 340 203.00 | 1 346 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 689 557.00 | 2 083 932.00 | 2 605 625.00 | 4 689 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 810 520.00 | 658 476.00 | | 810 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 868.00 | 202 044.00 | | 101 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 144.00 | 35 744.00 | | 31 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 532.00 | 1 116 264.00 | | 1 163 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 345.00 | 1 179 587.00 | | 998 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 559.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 107.00 | 132 593.00 | | 137 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 294.00 | 339 021.00 | | 306 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 073.00 | | |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 093.00 | 1 706 832.00 | | 1 442 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 625.00 | 2 823 096.00 | | 2 605 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 472.00 | 895 922.00 | | 805 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 093 400.00 | | 336 238.00 | 3 093 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 641.00 | 3 342 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 641.00 | 3 303 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 707.00 | | 219.00 | 39 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 053 693.00 | | 336 019.00 | 3 053 693.00 |