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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
BZ Autres créances | 3 986 548.00 | | 3 986 548.00 | 3 986 548.00 |
CF Disponibilités | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 005 108.00 | | 4 005 108.00 | 4 005 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 005 108.00 | | 4 005 108.00 | 4 005 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 368.00 | 317 368.00 | | 317 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 088.00 | 546 088.00 | | 546 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
DG Autres réserves | 1 008 117.00 | 1 008 117.00 | | 1 008 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 861.00 | 289 359.00 | | 295 861.00 |
DL TOTAL (I) | 2 199 170.00 | 2 192 669.00 | | 2 199 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 483.00 | 208 483.00 | | 208 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 222.00 | 145 171.00 | | 76 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 519 173.00 | 1 757 164.00 | | 1 519 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 938.00 | 2 110 819.00 | | 1 805 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 005 108.00 | 4 303 487.00 | | 4 005 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 455.00 | 2 110 819.00 | | 1 597 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 001.00 | | 460 001.00 | 460 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 001.00 | | 460 001.00 | 460 001.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 572.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 991.00 | 237 991.00 | | 237 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 991.00 | 237 991.00 | | 237 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 991.00 | 237 991.00 | | 237 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 930.00 | 144 680.00 | | 147 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 365.00 | 868 868.00 | | 882 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 504.00 | 579 509.00 | | 586 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 861.00 | 289 359.00 | | 295 861.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 404 150.00 | 404 150.00 | | 404 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 483.00 | | | 208 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 590.00 | 75 590.00 | | 75 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 519 173.00 | 1 519 173.00 | | 1 519 173.00 |
UX Autres créances clients | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
VB T. V. A. | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
VC Groupe et associés | 3 976 706.00 | | | 3 976 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 002 789.00 | 4 002 789.00 | | 4 002 789.00 |
VW T.V.A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 938.00 | 1 597 455.00 | | 1 805 938.00 |