| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 6 442 345.00 | | 6 442 345.00 | 6 442 345.00 |
CF Disponibilités | 124 414.00 | | 124 414.00 | 124 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 566 759.00 | | 6 566 759.00 | 6 566 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 566 759.00 | | 6 566 759.00 | 6 566 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 368.00 | 317 368.00 | | 317 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 088.00 | 546 088.00 | | 546 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
DG Autres réserves | 1 271 728.00 | 1 008 117.00 | | 1 271 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 160 568.00 | 263 611.00 | | 4 160 568.00 |
DL TOTAL (I) | 6 327 488.00 | 2 166 920.00 | | 6 327 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 393.00 | 238.00 | | 4 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 483.00 | 208 483.00 | | 208 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 395.00 | 2 100.00 | | 26 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 805 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 271.00 | 1 016 022.00 | | 239 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 566 759.00 | 3 182 942.00 | | 6 566 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 271.00 | 1 016 022.00 | | 239 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 597.00 | | 468 597.00 | 468 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 597.00 | | 468 597.00 | 468 597.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 505.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 805 200.00 | 237 991.00 | | 805 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 916 000.00 | | | 6 916 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 721 200.00 | 237 991.00 | | 7 721 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 040 930.00 | | | 2 040 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 044 570.00 | | | 2 044 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 676 630.00 | 237 991.00 | | 5 676 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 617 998.00 | 102 515.00 | | 1 617 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 279 643.00 | 803 516.00 | | 8 279 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 119 075.00 | 539 905.00 | | 4 119 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 160 568.00 | 263 611.00 | | 4 160 568.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 353 623.00 | 404 150.00 | | 353 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 040 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 040 930.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 040 930.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 040 930.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 483.00 | 208 483.00 | | 208 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
VB T. V. A. | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
VC Groupe et associés | 6 419 780.00 | 6 419 780.00 | | 6 419 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 442 345.00 | 6 442 345.00 | | 6 442 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 271.00 | 239 271.00 | | 239 271.00 |