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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 3 515 761.00 | | 3 515 761.00 | 3 515 761.00 |
CF Disponibilités | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 526 951.00 | | 3 526 951.00 | 3 526 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 951.00 | | 3 526 951.00 | 3 526 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 368.00 | 317 368.00 | | 317 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 088.00 | 546 088.00 | | 546 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
DG Autres réserves | 1 008 117.00 | 1 008 117.00 | | 1 008 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 387.00 | 277 525.00 | | 265 387.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 696.00 | 2 180 834.00 | | 2 168 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | 223.00 | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 483.00 | 208 483.00 | | 208 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 2 040.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 814.00 | | |
EA Autres dettes | 104 237.00 | | | 104 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 043 191.00 | 1 281 182.00 | | 1 043 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 254.00 | 1 513 742.00 | | 1 358 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 526 951.00 | 3 694 576.00 | | 3 526 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 254.00 | 1 513 742.00 | | 1 358 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 111.00 | | 459 111.00 | 459 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 111.00 | | 459 111.00 | 459 111.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 757.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 991.00 | 237 991.00 | | 237 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 991.00 | 237 991.00 | | 237 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 991.00 | 237 991.00 | | 237 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 206.00 | 132 762.00 | | 103 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 356.00 | 847 608.00 | | 806 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 968.00 | 570 083.00 | | 540 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 387.00 | 277 525.00 | | 265 387.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 404 150.00 | 404 150.00 | | 404 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 483.00 | 208 483.00 | | 208 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 237.00 | 104 237.00 | | 104 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 043 191.00 | 1 043 191.00 | | 1 043 191.00 |
VB T. V. A. | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VC Groupe et associés | 3 478 698.00 | 3 478 698.00 | | 3 478 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 515 761.00 | 3 515 761.00 | | 3 515 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 254.00 | 1 358 254.00 | | 1 358 254.00 |