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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 254 379.00 | | 2 254 379.00 | 2 254 379.00 |
CF Disponibilités | 159 726.00 | | 159 726.00 | 159 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 105.00 | | 2 414 105.00 | 2 414 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 105.00 | | 2 414 105.00 | 2 414 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 368.00 | 317 368.00 | | 317 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 088.00 | 546 088.00 | | 546 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
DG Autres réserves | 1 271 728.00 | 1 271 728.00 | | 1 271 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 036.00 | 4 160 568.00 | | 24 036.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 956.00 | 6 327 488.00 | | 2 190 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 4 393.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 505.00 | 208 483.00 | | 220 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 26 395.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 149.00 | 239 271.00 | | 223 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 105.00 | 6 566 759.00 | | 2 414 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 149.00 | 239 271.00 | | 223 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 582.00 | | 469 582.00 | 469 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 582.00 | | 469 582.00 | 469 582.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 805 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 916 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 721 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 479.00 | 3 640.00 | | 10 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 040 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 479.00 | 2 044 570.00 | | 10 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 479.00 | 5 676 630.00 | | -10 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 666.00 | 1 617 998.00 | | 8 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 278.00 | 8 279 643.00 | | 521 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 242.00 | 4 119 075.00 | | 497 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 036.00 | 4 160 568.00 | | 24 036.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 434 867.00 | 353 623.00 | | 434 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 505.00 | 220 505.00 | | 220 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VC Groupe et associés | 2 251 074.00 | 2 251 074.00 | | 2 251 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 379.00 | 2 254 379.00 | | 2 254 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 149.00 | 223 149.00 | | 223 149.00 |